Acutaas Chemicals (ACUTAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 1.25B | -86.60M | 271.45M | 270.77M |
| רווח נקי | 3.56B | 819.01M | 914.50M | 717.26M | 347.54M |
| פחת והפחתות | 359.88M | 160.55M | 100.80M | 41.88M | 35.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.06M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -931.14M | 178.22M | -917.46M | -384.22M | -94.35M |
| יתרת לקוחות | -554.91M | 300.03M | -414.55M | -641.70M | 211.01M |
| מלאי | -513.84M | -350.82M | -518.08M | -80.21M | -136.73M |
| יתרת ספקים | -21.39M | 235.96M | 326.79M | 330.95M | -170.99M |
| הון חוזר אחר | 158.99M | -6.95M | -311.62M | 6.74M | 2.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 70.85M | -184.44M | -103.47M | -17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.74B | -3.68B | -1.24B | -1.00B | -239.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28B | -2.81B | -337.58M | -1.07B | -216.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.56M | 0 | 25.37M | 2.79M |
| רכישת השקעות | -9.30M | -660.32M | -928.14M | -25.37M | -27.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 544.21M | 130.25M | 0 | 34.56M | -2.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -343.26M | 25.82M | 27.32M | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.74M | 2.39B | 1.40B | 721.08M | 1.94M |
| פירעון חוב | 183.07M | 2.18B | -1.36B | 772.16M | 55.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 110.00K | 518.54M | 3.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -122.80M | -109.31M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.63M | -196.37M | -239.46M | -51.08M | -53.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 297.04M | 102.97M | 26.85M | 38.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.83M | 320.00K | -1.00K | 10.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 396.10M | -8.28M | 76.12M | -11.37M | 33.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 305.33M | 26.85M | 38.22M | 4.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 297.04M | 102.97M | 26.85M | 38.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -285.38M | -1.56B | -424.18M | -794.33M | 54.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 1.25B | -86.60M | 271.45M | 270.77M |
| הוצאות הוניות | -3.28B | -2.81B | -337.58M | -1.07B | -216.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR