Action Construction Equipment Limited (ACE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.33 | 1.22 | 1.38 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4,221.36 | 27.86 | 111.76 | 44.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.11B | 3.84B | 2.28B | 3.35B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.62 | 1.68 | 1.76 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 26.16 | 21.26 | 17.20 | 13.64 | 12.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.08 | 21.98 | 39.70 | 30.39 | 22.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 2.52 | 2.41 | 2.32 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.11 | -0.06 | -0.09 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.61% | 26.74% | 27.28% | 29.47% | 18.70% |
| שיעור EBIT | 17.76% | 17.64% | 17.38% | 15.52% | 11.31% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 18.72% | 18.22% | 16.31% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.92% | 14.82% | 14.68% | 24.20% | 10.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.21% | 16.97% | 16.52% | 14.91% | 10.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.80% | 12.65% | 12.31% | 11.28% | 7.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.80% | 12.65% | 12.31% | 11.28% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.56% | 74.52% | 75.62% | 73.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.34% | 114.54% | 112.51% | 61.62% | 100.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 12.77% | 15.10% | 15.13% | 10.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.03% | 20.64% | 25.34% | 26.68% | 18.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.90% | 29.95% | 56.58% | 24.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.81% | 22.12% | 42.65% | 18.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.78% | 15.12% | 15.15% | 10.74% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 4.66% | 2.74% | 1.72% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.51 | 12.56 | 16.74 | 12.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.62 | 2.99 | 2.98 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.97 | 4.69 | 3.71 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.04 | 4.58 | 4.82 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.01 | 1.23 | 1.34 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.81 | 10.14 | 11.28 | 9.75 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -15.52 | -15.25 | -2.12 | 12.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 31.72 | 29.06 | 21.80 | 29.36 |
| ימי מלאי | 0 | 91.94 | 77.77 | 98.42 | 87.10 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 139.19 | 122.08 | 122.35 | 104.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 123.67 | 106.82 | 120.23 | 116.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 39.02 | 34.60 | 36.40 | 23.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.41 | 31.18 | 16.04 | 21.70 | 16.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 7.84 | 18.56 | 14.70 | 6.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.57 | 0.80 | 0.46 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | 3.97 | 1.68 | 2.32 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 4.98 | 1.86 | 2.48 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 58.78 | 25.06 | 97.12 | 36.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.34% | 4.16% | 1.28% | 1.35% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.10 | 21.47 | 36.53 | 58.29 | 28.24 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.72 | 4.50 | 6.57 | 2.25 |
| מכפיל הון | 5.89 | 4.43 | 9.26 | 15.55 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -291.57 | 24.02 | 78.31 | 74.03 | 24.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,497.54 | 19.19 | 36.30 | 44.13 | 17.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.16 | 15.07 | 1.47 | 0.64 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.89 | 4.43 | 9.26 | 15.55 | 5.28 |
| מכפיל שווי חברה | 18.43 | 14.40 | 24.63 | 40.20 | 18.45 |
| שווי חברה | 118.41B | 88.44B | 149.16B | 190.84B | 48.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.43 | 14.40 | 24.63 | 40.20 | 18.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 2.70 | 4.49 | 6.56 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -291.57 | 23.83 | 78.10 | 73.86 | 24.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,498.00 | 19.05 | 36.21 | 44.03 | 17.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 168.98 | 168.68 | 135.47 | 103.16 | 77.06 |
| הון עצמי למניה | 168.98 | 168.98 | 135.62 | 103.29 | 77.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 286.86 | 275.66 | 279.23 | 244.36 | 181.17 |
| רווח נקי למניה | 36.71 | 34.88 | 34.37 | 27.56 | 14.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR