דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Action Construction Equipment Limited (ACE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.64B4.12B4.33B2.74B1.04B
רווח נקי4.15B4.09B4.34B2.34B1.37B
פחת והפחתות351.90M283.05M232.38M180.00M154.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות013.40M7.35M00
שינוי בהון החוזר519.60M17.05M914.55M826.94M-346.56M
יתרת לקוחות-298.00M-1.10B-102.80M-22.21M379.26M
מלאי-841.80M189.80M-1.50B-885.30M-673.25M
יתרת ספקים961.10M1.06B1.88B911.48M330.52M
הון חוזר אחר698.30M-127.50M635.85M822.98M-383.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-378.90M-285.90M-1.16B-601.63M-145.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.10B-3.83B-3.68B-2.18B-2.01B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-932.60M-2.21B-1.75B-738.84M-482.54M
רכישות, נטו37.80M154.80M0374.91M31.60M
רכישת השקעות-8.61B-7.48B-6.01B-5.84B-1.63B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.39B5.21B3.81B3.92B293.00M
פעילויות השקעה אחרות18.70M495.80M264.91M107.18M-227.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-393.00M-289.90M-386.56M-410.07M708.00M
פירעון חוב-146.80M109.09M-23.25M-229.21M-411.80M
הנפקת מניות רגילות9.20M10.80M001.36B
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.90M-44.60M-54.66M00
דיבידנדים ששולמו-238.00M-238.00M-119.08M-71.45M-56.74M
פעילויות מימון אחרות-14.50M-127.18M-189.57M-109.41M-178.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה772.00M488.40M482.07M214.82M57.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים127.87M3.30M1.88M00
שינוי נטו במזומנים282.57M6.34M267.25M157.58M-271.63M
מזומנים בתחילת התקופה489.43M482.07M214.82M57.24M328.87M
מזומנים בסוף התקופה772.00M488.40M482.07M214.82M57.24M
תזרים מזומנים חופשי3.71B1.91B2.58B2.00B552.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.64B4.12B4.33B2.74B1.04B
הוצאות הוניות-932.60M-2.21B-1.75B-738.84M-482.50M

הנתונים מוצגים ב-INR

Action Construction Equipment Limited - תזרים מזומנים