ACC Limited (ACC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.97 | 1.61 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0 | 1.66 | 1.27 | 1.29 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.54B | 44.02B | 22.90B | 26.90B | 18.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.34 | 1.37 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 27.81 | 45.02 | 56.29 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.16 | 27.43 | 33.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.78 | 26.15 | 26.21 | 18.90 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.05 | -0.15 | -0.43 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.83% | 35.06% | 38.10% | 48.56% | 46.68% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 6.65% | 15.65% | 10.86% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 10.99% | 20.49% | 14.55% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 6.65% | 9.97% | 22.93% | 17.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.12% | 8.37% | 15.13% | 13.82% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 8.30% | 11.62% | 11.70% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | 8.30% | 11.62% | 11.70% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.42% | 99.10% | 76.82% | 84.68% | 72.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.50% | 125.85% | 151.78% | 60.25% | 21.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.76% | 9.45% | 9.99% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 10.40% | 12.95% | 14.30% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.87% | 10.43% | 26.50% | 20.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.77% | 7.96% | 22.27% | 15.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.96% | 9.73% | 10.31% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 9.07% | 6.55% | 4.89% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.08 | 17.78 | 24.12 | 20.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.82 | 7.81 | 5.54 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.35 | 6.65 | 5.49 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.07 | 1.70 | 1.94 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.94 | 0.81 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.98 | 5.67 | 5.82 | 6.39 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 57.31 | 28.72 | 15.70 | 17.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 71.81 | 20.53 | 15.13 | 17.84 |
| ימי מלאי | 0 | 39.03 | 54.93 | 66.43 | 62.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 53.53 | 46.74 | 65.86 | 63.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 110.84 | 75.46 | 81.56 | 80.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -121.02 | -71.64 | 91.14 | 159.49 | -52.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -161.81 | -147.63 | -13.68 | 85.22 | -141.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.78 | 76.00 | 104.82 | 74.28 | 89.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 2.06 | -0.15 | 0.53 | 2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.51 | -0.86 | 0.81 | 1.91 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.97 | -0.94 | 0.87 | 2.15 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.14 | 3.98 | 8.44 | -6.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.80% | -11.77% | -0.70% | 3.35% | -8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 11.02 | 15.26 | 20.46 | 64.22 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.91 | 1.77 | 2.39 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.15 | 1.98 | 2.93 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -8.50 | -142.67 | 29.86 | -11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69 | -17.51 | 21.42 | 15.95 | -31.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -1.00 | 5.43 | 0.05 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.15 | 1.98 | 2.93 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 8.27 | 8.51 | 16.02 | 25.36 |
| שווי חברה | 220.24B | 234.31B | 360.40B | 465.34B | 312.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 8.27 | 8.51 | 16.02 | 25.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.91 | 1.74 | 2.33 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -8.45 | -140.26 | 29.08 | -11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69 | -17.42 | 21.06 | 15.54 | -31.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,094.56 | 1,058.75 | 949.70 | 830.99 | 743.32 |
| הון עצמי למניה | 1,094.56 | 1,094.32 | 988.04 | 869.51 | 750.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,342.04 | 1,371.82 | 1,100.78 | 1,062.85 | 944.61 |
| רווח נקי למניה | 101.64 | 113.80 | 127.91 | 124.34 | 25.96 |
| נטל מס | 1.06 | 0.99 | 0.77 | 0.85 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.26 | 0.97 | 1.27 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -0.63 | 0.71 | 1.28 | -2.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR