ACC Limited (ACC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45B | 17.11B | 29.95B | -9.88B | 28.35B |
| רווח נקי | 21.37B | 24.02B | 23.35B | 4.89B | 18.63B |
| פחת והפחתות | 11.18B | 10.01B | 8.85B | 6.73B | 6.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 27.80M | 41.80M |
| שינוי בהון החוזר | -46.59B | -10.81B | -2.60B | -18.14B | -3.59B |
| יתרת לקוחות | -26.96B | -3.43B | 386.40M | -3.37B | -267.40M |
| מלאי | 1.47B | -668.50M | -2.22B | -2.27B | -3.79B |
| יתרת ספקים | 7.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -28.36B | -6.71B | -758.20M | -12.50B | 474.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 582.80M | -6.11B | 347.30M | -3.38B | 7.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.56B | -12.77B | -12.45B | -37.10B | -9.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.27B | -19.68B | -13.95B | -16.84B | -11.75B |
| רכישות, נטו | 3.81B | -2.99B | -4.23B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.90B | 5.72B | -20.26B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24B | -10.02B | -4.43B | -9.90B | -3.31B |
| פירעון חוב | -18.60M | -7.61B | -1.25B | 0 | -359.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.43B | -1.75B | -8.71B | -2.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81B | -989.50M | -1.43B | -1.19B | -316.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.58B | 10.51B | 16.04B | 0 | 73.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | 130.60M | 388.10M | 28.54B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.14B | -5.53B | 13.47B | -28.35B | 15.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.71B | 16.04B | 2.57B | 28.35B | 58.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.58B | 10.51B | 16.04B | 0 | 73.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.72B | -2.57B | 16.00B | -26.72B | 16.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45B | 17.11B | 29.95B | -9.88B | 28.35B |
| הוצאות הוניות | -14.27B | -19.68B | -13.95B | -16.84B | -11.75B |
הנתונים מוצגים ב-INR