Allied Blenders and Distillers Limited (ABDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.34 | 1.42 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.00 | 1.11 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | -0.37 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.26 | -0.84 | 0.29 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 4.63B | 6.49B | -3.41B | -2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.69 | 0.59 | 2.05 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.50 | 2.29 | 6.48 | 6.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.29 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 3.35 | 3.02 | 1.16 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.66 | 45.93 | 38.00 | 36.02 | 33.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 1.89 | 1.81 | 3.32 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.59% | 29.95% | 36.05% | 31.10% | 31.06% |
| שיעור EBIT | 11.66% | 11.79% | 11.69% | 5.84% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 13.85% | 13.81% | 13.50% | 7.66% | 6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.39% | 11.50% | 11.28% | 6.31% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 8.95% | 7.95% | 0.40% | 0.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 5.82% | 5.83% | 0.06% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 5.61% | 5.83% | 0.06% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.98% | 65.02% | 73.33% | 14.31% | 26.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.70% | 77.85% | 70.43% | 6.37% | 4.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 5.50% | 5.51% | 0.07% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.08% | 13.73% | 12.63% | 0.45% | 0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.17% | 22.86% | 22.42% | 31.89% | 23.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 9.88% | 11.11% | 2.27% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.23% | 5.68% | 5.72% | 0.07% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 2.02% | 2.35% | 0.02% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 2.12 | 1.89 | 2.52 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 3.40 | 3.52 | 3.12 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.65 | 3.73 | 5.23 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 4.55 | 5.20 | 5.36 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.21 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 5.16 | 10.29 | -26.87 | -20.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.20 | 164.39 | 187.27 | 97.83 | 117.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.43 | 171.87 | 193.01 | 145.10 | 119.16 |
| ימי מלאי | 106.73 | 99.95 | 97.85 | 69.82 | 98.83 |
| ימי אשראי מספקים | 125.96 | 107.43 | 103.59 | 117.09 | 100.01 |
| מחזור תפעולי | 272.16 | 271.82 | 290.86 | 214.93 | 217.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.25 | 8.26 | -25.02 | 6.64 | 8.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | -4.23 | -29.84 | 4.99 | 7.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.38 | 12.49 | 4.81 | 1.65 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.51 | 1.19 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.51 | -5.20 | 4.03 | 11.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 0.66 | -5.20 | 4.03 | 11.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.20 | -0.75 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.20 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | -1.05% | -9.76% | 1.57% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.57 | 49.59 | 42.52 | 4,861.93 | 5,557.14 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 2.89 | 2.48 | 2.80 | 2.97 |
| מכפיל הון | 11.90 | 6.81 | 5.37 | 21.85 | 21.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 801.37 | -95.63 | -10.25 | 63.67 | 42.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.95 | 49.00 | -12.22 | 47.89 | 38.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.44 | 3.68 | 0.00 | 339.15 | 666.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.90 | 6.81 | 5.37 | 21.85 | 21.90 |
| מכפיל שווי חברה | 36.33 | 22.78 | 20.17 | 39.85 | 49.26 |
| שווי חברה | 208.10B | 123.44B | 91.07B | 96.99B | 96.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.33 | 22.78 | 20.17 | 39.85 | 49.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 3.15 | 2.72 | 3.05 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 853.87 | -104.26 | -11.26 | 69.46 | 46.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.66 | 53.43 | -13.42 | 52.23 | 42.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.56 | 55.37 | 53.03 | 12.18 | 12.08 |
| הון עצמי למניה | 58.68 | 59.42 | 56.91 | 14.55 | 14.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.86 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 147.89 | 140.20 | 123.33 | 113.60 | 107.10 |
| רווח נקי למניה | 8.16 | 8.16 | 7.19 | 0.07 | 0.06 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.14 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.07 | 0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.01 | -2.55 | 14.53 | 38.66 |
הנתונים מוצגים ב-INR