Allied Blenders and Distillers Limited (ABDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | -6.78B | 1.86B | 2.30B | 1.79B |
| רווח נקי | 2.28B | 2.66B | 127.84M | 59.45M | 38.22M |
| פחת והפחתות | 791.63M | 606.43M | 578.57M | 551.44M | 586.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -640.57M | -10.49B | -655.36M | 326.65M | -364.87M |
| יתרת לקוחות | -619.33M | -5.07B | -2.95B | -58.07M | -1.03B |
| מלאי | -1.79B | -1.50B | 1.36B | -2.13B | -86.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.77B | -3.93B | 938.89M | 2.51B | 752.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.83M | 444.87M | 1.81B | 1.36B | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34B | -1.82B | -545.28M | -184.04M | 321.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.49B | -1.30B | -460.43M | -201.96M | -583.24M |
| רכישות, נטו | 35.52M | -543.13M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -35.61M | -122.15M | -158.51M | -327.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.55M | 0 | 396.22M | 148.27M | 54.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 59.94M | -358.92M | 28.18M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44B | 9.22B | -1.32B | -2.03B | -2.56B |
| פירעון חוב | 2.48B | 737.02M | 421.37M | -633.77M | -283.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.76B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.51M | -1.28B | -1.74B | -1.39B | -2.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 880.89M | 272.86M | 275.45M | 196.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 362.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 770.92M | 608.03M | -2.59M | 78.76M | -238.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 880.89M | 272.86M | 275.45M | 196.69M | 434.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 880.89M | 272.86M | 275.45M | 196.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | -8.09B | 1.40B | 2.10B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | -6.78B | 1.86B | 2.30B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -3.49B | -1.30B | -460.43M | -201.96M | -583.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR