AB Cotspin India Ltd. (ABCOTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 1.65 | 1.45 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 0.87 | 0.66 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.27 | -0.16 | -0.39 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.30 | -0.17 | -0.42 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 201.93M | 201.93M | -50.77M | -108.99M | -54.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.96 | 1.50 | 1.78 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.64 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 2.60 | 2.89 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.30 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.42 | 2.12 | 1.82 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.99 | 71.99 | 165.24 | 127.05 | 40.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.41 | 5.09 | 4.44 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.45% | 18.76% | 20.84% | 22.47% | 24.87% |
| שיעור EBIT | 8.74% | 9.61% | 8.01% | 6.96% | 7.78% |
| שיעור EBITDA | 13.34% | 14.27% | 10.98% | 10.87% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 8.68% | 7.20% | 6.58% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 6.02% | 4.62% | 3.35% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 4.44% | 3.45% | 2.66% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 4.44% | 3.45% | 2.66% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 73.75% | 74.67% | 79.29% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.47% | 69.39% | 64.10% | 50.93% | 82.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 4.24% | 3.54% | 3.38% | 8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.28% | 8.65% | 9.22% | 9.78% | 17.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.30% | 11.93% | 11.61% | 14.31% | 17.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 6.31% | 5.70% | 6.83% | 11.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.24% | 3.54% | 3.38% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 1.50% | 2.07% | 2.80% | 19.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.14 | 3.54 | 5.37 | 16.69 |
| מחזור זכאים | 45.72 | 41.33 | 110.11 | 242.39 | 45.40 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.57 | 2.87 | 3.01 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.12 | 2.61 | 3.50 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.95 | 1.03 | 1.27 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 3.93 | 5.67 | 9.78 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.50 | 181.59 | 226.81 | 187.52 | 77.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.13 | 88.27 | 103.09 | 67.93 | 21.87 |
| ימי מלאי | 92.35 | 102.15 | 127.03 | 121.10 | 63.97 |
| ימי אשראי מספקים | 7.98 | 8.83 | 3.31 | 1.51 | 8.04 |
| מחזור תפעולי | 171.48 | 190.42 | 230.12 | 189.03 | 85.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.09 | 11.61 | -15.48 | -31.27 | 16.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | -3.08 | -62.51 | -35.71 | -2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.42 | 14.69 | 47.03 | 4.44 | 18.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.27 | 4.04 | 1.14 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 0.79 | -0.33 | -7.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 0.79 | -0.33 | -7.04 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | -0.10 | -0.26 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | -0.06 | -0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | -0.76% | -13.46% | -15.38% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.44 | 66.58 | 48.39 | 35.68 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 2.96 | 1.67 | 0.95 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.51 | 5.76 | 4.46 | 3.49 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.61 | -131.03 | -7.43 | -6.50 | -21.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 34.76 | -30.01 | -7.43 | 2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.81 | 1.02 | 0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 5.76 | 4.46 | 3.49 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.90 | 24.12 | 20.29 | 13.17 | 4.65 |
| שווי חברה | 5.29B | 10.28B | 6.60B | 3.61B | 657.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.90 | 24.12 | 20.29 | 13.17 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 3.44 | 2.23 | 1.43 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.61 | -152.58 | -9.92 | -9.81 | -40.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 40.48 | -40.07 | -11.21 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.76 | 70.02 | 104.08 | 66.52 | 48.15 |
| הון עצמי למניה | 69.76 | 70.02 | 104.08 | 66.52 | 48.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 151.70 | 136.49 | 278.30 | 244.88 | 173.44 |
| רווח נקי למניה | 6.35 | 6.06 | 9.60 | 6.51 | 8.47 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.48 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.81 | 1.92 | -1.20 | -3.81 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR