דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AB Cotspin India Ltd. (ABCOTS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת254.01M-164.72M-321.84M135.71M-237.03M
רווח נקי132.61M136.76M84.48M90.84M25.73M
פחת והפחתות139.43M87.91M98.48M32.79M49.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-37.94M-469.77M-586.09M15.55M-338.95M
יתרת לקוחות-244.07M-10.05M-333.58M-7.99M-54.21M
מלאי136.78M-167.51M-212.72M98.31M-251.45M
יתרת ספקים16.03M0000
הון חוזר אחר53.31M-292.22M-39.79M-74.77M-33.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן19.90M80.38M81.29M-3.47M26.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.67M-494.66M-31.60M-151.53M-411.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-321.39M-500.43M-45.72M-152.13M-390.38M
רכישות, נטו700.00K0000
רכישת השקעות00-209.00K0-21.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.03M5.77M14.33M00
פעילויות השקעה אחרות000600.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון81.03M660.32M352.64M21.74M643.00M
פירעון חוב-210.05M441.18M235.74M-55.31M675.40M
הנפקת מניות רגילות291.08M321.68M210.50M98.89M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות1.00K-102.54M-93.60M-21.84M-32.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.05M1.18M233.00K6.59M1.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.15M0000
שינוי נטו במזומנים14.22M942.00K-797.00K5.92M-5.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.83M233.00K1.03M670.00K6.59M
מזומנים בסוף התקופה16.05M1.18M233.00K6.59M1.03M
תזרים מזומנים חופשי-67.39M-665.15M-367.56M-16.42M-627.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת254.01M-164.72M-321.84M135.71M-237.03M
הוצאות הוניות-321.39M-500.43M-45.72M-152.13M-390.38M

הנתונים מוצגים ב-INR

AB Cotspin India Ltd. - תזרים מזומנים