Aditya Birla Capital Ltd. (ABCAPITAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -1.60 | -2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.95 | -2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 367.67B | -2.93T | -2.23T | -1.86T | -1.44T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 5.22 | 4.59 | 4.11 | 4.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 9.74 | 9.18 | 8.65 | 8.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 0.37 | 0.97 | 0.57 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.34 | 2.88 | 2.35 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.34 | 731.74 | 566.75 | 460.80 | 370.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 30.60 | 9.06 | 8.73 | 7.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.99% | 44.05% | 48.58% | 55.96% | 60.08% |
| שיעור EBIT | 20.51% | 11.56% | 77.05% | 70.10% | 87.45% |
| שיעור EBITDA | 21.58% | 12.52% | 78.93% | 71.78% | 89.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.39% | 14.35% | 25.64% | 26.06% | 47.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 11.56% | 46.88% | 26.06% | 47.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.65% | 8.25% | 17.64% | 19.25% | 40.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.97% | 8.47% | 17.90% | 19.55% | 40.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.24% | 71.42% | 37.63% | 73.87% | 85.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.33% | 80.55% | 182.87% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.12% | 1.19% | 1.44% | 2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 10.94% | 10.97% | 12.44% | 23.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.95% | 1.74% | 2.08% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.43% | 0.66% | 1.48% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.13% | 1.20% | 1.44% | 2.66% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 4.93% | 6.88% | 7.18% | 12.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 43.70 | 11.78 | 16.58 | 16.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.85 | 3.41 | 2.97 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 46.68 | 19.00 | 19.98 | 20.86 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.23 | 3.14 | 1.48 | 7.28 | -6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -17.99 | -76.17 | -100.89 | -184.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8.35 | 30.99 | 22.01 | 22.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.34 | 107.16 | 122.90 | 206.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 8.35 | 30.99 | 22.01 | 22.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -56.88 | 31.05 | -106.21 | -94.31 | -99.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -57.51 | 29.55 | -107.95 | -95.88 | -100.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 1.51 | 1.74 | 1.57 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.57 | 20.61 | -61.04 | -59.89 | -97.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.57 | 20.61 | -61.04 | -59.89 | -97.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.20 | -0.22 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | 0.18 | -1.48 | -1.39 | -2.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.97% | 10.11% | -58.66% | -52.73% | -65.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.61 | 20.28 | 14.38 | 13.93 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 1.67 | 2.56 | 2.68 | 3.13 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.22 | 1.59 | 1.73 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.68 | 9.89 | -1.70 | -1.90 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50 | 9.41 | -1.73 | -1.93 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 1.61 | -7.50 | -0.41 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.22 | 1.59 | 1.73 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 43.97 | 12.30 | 12.47 | 11.31 |
| שווי חברה | 1.01T | 2.51T | 1.83T | 1.55T | 1.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 43.97 | 12.30 | 12.47 | 11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 5.51 | 9.71 | 8.95 | 10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.68 | 32.54 | -6.46 | -6.33 | -4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75 | 30.96 | -6.57 | -6.43 | -5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 139.60 | 136.45 | 119.02 | 108.53 | 87.15 |
| הון עצמי למניה | 139.60 | 131.77 | 115.54 | 104.94 | 84.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.62 | 0.25 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 161.40 | 174.62 | 71.82 | 67.81 | 49.06 |
| רווח נקי למניה | 15.58 | 14.41 | 12.67 | 13.05 | 19.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.38 | 0.74 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.37 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.03 | 2.15 | -8.38 | -7.23 | -4.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR