Aditya Birla Capital Ltd. (ABCAPITAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.12B | -279.35B | -241.01B | -240.29B | -50.70B |
| רווח נקי | 37.64B | 33.32B | 33.35B | 53.63B | 19.46B |
| פחת והפחתות | 4.41B | 3.57B | 2.91B | 2.52B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.70B | -5.37B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 928.70M | 1.03B | 446.40M | 77.80M |
| שינוי בהון החוזר | -51.84B | -403.52B | -358.28B | -346.70B | -109.62B |
| יתרת לקוחות | -1.59B | 0 | -3.06B | 2.46B | -2.15B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -281.90B | -71.11B |
| יתרת ספקים | 5.24B | 68.80M | 65.10M | 7.12B | 1.63B |
| הון חוזר אחר | -55.48B | -403.52B | -355.15B | -74.38B | -37.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.90B | 86.35B | 79.99B | 74.52B | 42.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.33B | 9.35B | -45.90B | -26.50B | -14.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94B | -4.58B | -4.02B | -2.46B | -1.80B |
| רכישות, נטו | 321.90M | 98.80M | 6.39B | 1.62B | 1.19B |
| רכישת השקעות | -36.06B | -17.22B | -38.80B | -28.02B | -16.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.79B | 30.82B | 3.69B | 2.32B | 4.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -443.45B | 226.30M | -13.16B | 31.50M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 377.94B | 297.78B | 285.14B | 263.85B | 58.36B |
| פירעון חוב | 378.54B | 297.86B | 254.13B | 262.36B | 57.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17B | 728.40M | 29.63B | 89.10M | 30.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77B | -804.20M | 680.80M | 1.40B | 906.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.30B | 43.31B | 15.54B | 17.31B | 20.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.27B | -31.20M | 0 | -248.10M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.99B | 27.76B | -1.76B | -3.18B | -6.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.31B | 15.54B | 17.31B | 20.49B | 27.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.30B | 43.31B | 15.54B | 17.31B | 20.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.19B | -283.92B | -245.03B | -242.74B | -52.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.12B | -279.35B | -241.01B | -240.29B | -50.70B |
| הוצאות הוניות | -3.94B | -4.58B | -4.02B | -2.46B | -1.80B |
הנתונים מוצגים ב-INR