Aarti Surfactants Ltd. (AARTISURF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.35 | 1.54 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.06 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 0.14 | 1.05 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45B | -100.77M | 72.61M | -47.03M | -519.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.11 | 2.05 | 1.94 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 0.57 | 0.39 | 0.81 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.99 | 2.37 | 9.06 | 3.06 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.21 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.79 | 137.71 | 144.13 | 141.40 | 214.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.94 | 2.60 | 1.49 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.88% | 11.03% | 18.93% | 11.16% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 3.40% | 3.73% | 7.82% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 5.46% | 6.36% | 10.54% | 7.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 3.40% | 15.88% | 7.27% | 4.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.00% | 3.14% | 5.46% | 2.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 1.44% | 2.21% | 3.62% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 1.44% | 2.21% | 3.62% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.53% | 71.67% | 70.26% | 66.26% | 71.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.73% | 58.98% | 19.78% | 75.06% | 60.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.39% | 3.05% | 5.05% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 5.04% | 6.25% | 9.78% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.15% | 35.97% | 14.63% | 11.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.50% | 19.74% | 8.29% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.41% | 3.07% | 5.06% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 4.54% | 4.11% | 4.60% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.19 | 8.63 | 7.77 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.25 | 5.79 | 7.73 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.44 | 3.98 | 5.25 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.58 | 3.05 | 2.74 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.66 | 1.38 | 1.40 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.58 | 13.26 | 9.71 | 10.67 | 18.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.79 | 71.07 | 69.37 | 68.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.58 | 42.31 | 47.00 | 52.83 |
| ימי מלאי | 0 | 56.66 | 91.76 | 69.57 | 59.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.45 | 63.00 | 47.19 | 43.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 101.23 | 134.07 | 116.57 | 112.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.51 | 77.11 | 13.16 | 64.88 | 32.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | 23.79 | -10.75 | 44.46 | 18.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.48 | 53.32 | 23.92 | 20.42 | 14.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.31 | -0.82 | 0.69 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.42 | 0.55 | 3.18 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.45 | 0.55 | 3.18 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.10 | 0.52 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 7.41% | -2.57% | 7.67% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.00 | 22.01 | 24.30 | 21.76 | 27.27 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.32 | 0.54 | 0.79 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.11 | 1.52 | 2.13 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -473.25 | 13.50 | -38.87 | 13.03 | 24.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 4.16 | 31.75 | 8.93 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | -1.45 | -0.69 | 0.36 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.11 | 1.52 | 2.13 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 7.73 | 11.04 | 8.96 | 10.22 |
| שווי חברה | 3.86B | 3.62B | 4.63B | 5.57B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 7.73 | 11.04 | 8.96 | 10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.70 | 0.94 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -473.25 | 18.01 | -50.87 | 15.64 | 35.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | 5.56 | 41.55 | 10.72 | 19.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 288.74 | 283.58 | 271.61 | 271.42 | 219.92 |
| הון עצמי למניה | 288.74 | 289.54 | 274.94 | 272.34 | 220.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,079.99 | 1,015.64 | 778.97 | 736.53 | 782.15 |
| רווח נקי למניה | 21.69 | 14.59 | 17.19 | 26.63 | 16.64 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.59 | 0.84 | 0.70 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 5.28 | 0.77 | 1.61 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR