Aarti Surfactants Ltd. (AARTISURF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.27M | 111.38M | 519.61M | 247.84M | 233.18M |
| רווח נקי | 123.42M | 145.45M | 321.89M | 178.01M | 93.19M |
| פחת והפחתות | 176.86M | 173.46M | 160.38M | 154.87M | 124.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 351.65M | -203.31M | -37.34M | -213.89M | -72.58M |
| יתרת לקוחות | -133.77M | -215.30M | 28.30M | -19.87M | -24.65M |
| מלאי | 156.80M | -351.18M | -218.81M | -25.02M | -16.35M |
| יתרת ספקים | 328.62M | 363.17M | 153.18M | -169.01M | -31.58M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.00K | -4.22M | 74.68M | 128.86M | 88.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.85M | -161.63M | -162.19M | 85.61M | -225.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.05M | -202.36M | -163.53M | -108.53M | -225.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 205.00K | 40.73M | 1.34M | 194.14M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.18M | -3.67M | -371.15M | -270.86M | -60.80M |
| פירעון חוב | -65.59M | -151.82M | -526.35M | -131.11M | 88.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 0 | 289.74M | 194.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.46M | 0 | -3.00K | -1.00K | -22.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.15M | 148.15M | -134.53M | -333.88M | -126.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.31M | 8.57M | 62.49M | 76.89M | 14.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 122.24M | -53.92M | -13.73M | 62.60M | -53.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.07M | 62.49M | 76.23M | 14.29M | 67.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.31M | 8.57M | 62.49M | 76.89M | 14.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.22M | -90.98M | 356.08M | 139.31M | 7.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 652.27M | 111.38M | 519.61M | 247.84M | 233.18M |
| הוצאות הוניות | -451.05M | -202.36M | -163.53M | -108.53M | -225.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR