Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.49 | 2.01 | 1.94 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.81 | 1.12 | 1.01 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.28 | 0.50 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.52 | 1.13 | 0.82 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 854.39M | 401.91M | 4.06B | 5.21B | 4.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.64 | 1.46 | 1.47 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.60 | 1.21 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.68 | 6.36 | 14.03 | 16.35 | 13.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.62 | 88.38 | 48.52 | 33.37 | 26.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.94 | 0.86 | 0.67 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.20% | 54.12% | 46.67% | 21.53% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 15.38% | 18.32% | 17.50% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 22.16% | 21.11% | 22.43% | 21.53% | 17.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.69% | 16.38% | 17.85% | 15.50% | 14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.76% | 12.80% | 17.05% | 16.55% | 13.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.88% | 9.60% | 12.88% | 11.95% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.88% | 9.60% | 12.88% | 11.95% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 75.01% | 75.52% | 72.18% | 74.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.07% | 78.14% | 95.56% | 106.75% | 93.30% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 5.02% | 9.37% | 8.40% | 8.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.01% | 8.22% | 13.69% | 12.34% | 12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.45% | 11.72% | 16.78% | 14.91% | 17.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.63% | 7.31% | 11.19% | 9.42% | 11.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 5.20% | 9.71% | 8.66% | 8.79% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 3.03% | 3.99% | 5.33% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.12 | 3.64 | 3.42 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.50 | 4.06 | 3.77 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.30 | 1.92 | 2.22 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.07 | 1.50 | 1.64 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.52 | 0.73 | 0.70 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.05 | 3.24 | 3.21 | 2.99 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.88 | 250.81 | 200.64 | 174.62 | 148.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.78 | 117.12 | 100.40 | 106.85 | 85.70 |
| ימי מלאי | 269.34 | 279.95 | 190.15 | 164.70 | 143.50 |
| ימי אשראי מספקים | 123.24 | 146.27 | 89.91 | 96.92 | 80.92 |
| מחזור תפעולי | 385.12 | 397.07 | 290.55 | 271.54 | 229.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.99 | 28.89 | 36.56 | 23.87 | 27.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.89 | -20.56 | -7.77 | 1.94 | 14.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.87 | 49.45 | 44.34 | 21.93 | 13.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.71 | -0.21 | 0.08 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.54 | 0.76 | 1.00 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.58 | 0.82 | 1.09 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.35 | 0.80 | 0.76 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.48% | -3.24% | -1.03% | 0.43% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.83 | 32.96 | 25.07 | 18.75 | 12.92 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 3.16 | 3.23 | 2.24 | 1.29 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.71 | 3.43 | 2.31 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.72 | -30.89 | -96.96 | 231.51 | 19.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.44 | 21.98 | 20.61 | 18.80 | 10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.59 | -0.92 | 0.98 | 1.55 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.71 | 3.43 | 2.31 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 18.02 | 16.93 | 15.26 | 11.07 | 7.85 |
| שווי חברה | 86.28B | 65.02B | 72.40B | 43.29B | 27.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.02 | 16.93 | 15.26 | 11.07 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 3.57 | 3.42 | 2.38 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.83 | -34.89 | -102.73 | 246.40 | 20.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.61 | 24.82 | 21.84 | 20.01 | 10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.38 | 220.68 | 208.39 | 185.35 | 167.38 |
| הון עצמי למניה | 248.65 | 234.34 | 219.44 | 193.85 | 171.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 238.33 | 200.68 | 233.24 | 200.30 | 214.64 |
| רווח נקי למניה | 28.31 | 19.27 | 30.04 | 23.93 | 21.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.15 | 1.22 | 1.00 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-INR