Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 3.32B | 2.16B | 2.50B | -437.04M |
| רווח נקי | 2.28B | 2.72B | 2.17B | 2.61B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 869.04M | 732.35M | 625.43M | 421.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.28M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07B | -291.54M | -1.65B | -316.32M | -1.59B |
| יתרת לקוחות | -992.77M | -844.33M | -1.26B | -207.60M | -1.03B |
| מלאי | -805.65M | 552.79M | -396.60M | -1.27B | -559.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 433.50M | 1.30B | -718.62M |
| הון חוזר אחר | 728.83M | 0 | -433.49M | -144.15M | 718.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.37M | 14.07M | 911.88M | -415.71M | -827.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31B | -4.14B | -2.15B | -1.58B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09B | -4.44B | -1.56B | -1.20B | -1.41B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -194.04M | -391.23M | -1.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 228.34M | 5.51M | 0 | 401.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.50M | 71.47M | -401.07M | 9.77M | 24.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71B | 654.35M | 97.24M | -1.63B | 2.60B |
| פירעון חוב | 2.64B | 1.28B | 499.93M | -1.24B | 2.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 116.00K | 43.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -362.59M | -317.19M | -181.25M | -181.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -574.16M | -307.11M | -221.45M | -210.52M | -119.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.30M | 67.34M | 236.35M | 121.21M | 832.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.97M | -169.01M | 115.14M | -711.52M | 830.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.34M | 236.35M | 121.21M | 832.73M | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.30M | 67.34M | 236.35M | 121.21M | 832.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86B | -704.76M | 175.70M | 1.30B | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 3.32B | 2.16B | 2.50B | -437.04M |
| הוצאות הוניות | -4.48B | -4.02B | -1.99B | -1.20B | -1.41B |
הנתונים מוצגים ב-INR