AARTI Industries Ltd (AARTIIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.36 | 0.39 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.65 | 0.59 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.81B | -31.57B | -26.14B | -18.56B | -12.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.83 | 0.69 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.23 | 1.98 | 1.82 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 1.99 | 2.38 | 10.06 | 7.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.04 | 146.39 | 113.17 | 94.82 | 83.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 3.72 | 3.73 | 3.27 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 24.63% | 24.62% | 13.90% | 27.48% |
| שיעור EBIT | 8.98% | 8.51% | 7.62% | 9.42% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 14.35% | 14.23% | 13.71% | 15.35% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.10% | 8.17% | 8.41% | 30.80% | 12.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 4.41% | 4.31% | 6.21% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.06% | 4.64% | 6.54% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 5.06% | 4.64% | 6.54% | 8.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.78% | 114.79% | 107.69% | 105.32% | 89.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.22% | 53.91% | 51.22% | 20.15% | 76.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.15% | 3.15% | 2.98% | 4.33% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.93% | 7.04% | 5.90% | 7.87% | 11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 8.20% | 7.84% | 29.94% | 13.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.85% | 6.15% | 6.26% | 22.81% | 8.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.24% | 3.21% | 3.04% | 4.42% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 2.90% | 2.34% | 1.67% | 2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.59 | 9.00 | 7.43 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.39 | 4.35 | 7.50 | 21.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.61 | 3.70 | 4.69 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.18 | -11.65 | -12.25 | -13.88 | 62.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.79 | 59.02 | 55.27 | 78.30 | 119.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.69 | 65.34 | 40.54 | 49.11 | 55.62 |
| ימי מלאי | 107.00 | 101.23 | 98.73 | 77.87 | 80.16 |
| ימי אשראי מספקים | 113.89 | 107.54 | 84.00 | 48.68 | 16.76 |
| מחזור תפעולי | 165.69 | 166.57 | 139.27 | 126.98 | 135.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.36 | 15.51 | 34.29 | 33.21 | 36.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.96 | -15.51 | -3.98 | -3.43 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.32 | 31.01 | 38.26 | 36.64 | 36.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -1.00 | -0.12 | -0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.48 | 0.87 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 0.50 | 0.90 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.32 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.22% | -3.89% | -1.02% | -0.50% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.74 | 34.52 | 42.80 | 59.74 | 34.45 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.75 | 1.99 | 3.90 | 2.87 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.43 | 2.53 | 4.70 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -451.61 | -25.74 | -98.36 | -200.33 | -2,484.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.38 | 25.74 | 11.41 | 20.67 | 14.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 1.30 | -2.09 | -2.53 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.43 | 2.53 | 4.70 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | 15.99 | 18.22 | 28.71 | 20.94 |
| שווי חברה | 204.97B | 188.47B | 178.16B | 280.79B | 215.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.61 | 15.99 | 18.22 | 28.71 | 20.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.27 | 2.50 | 4.41 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -585.64 | -33.54 | -123.69 | -226.10 | -2,846.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.80 | 33.54 | 14.34 | 23.32 | 16.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.17 | 157.29 | 148.45 | 140.84 | 132.75 |
| הון עצמי למניה | 164.17 | 164.30 | 154.75 | 145.92 | 135.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.15 | -0.08 | -0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 248.42 | 228.61 | 196.89 | 175.75 | 180.43 |
| רווח נקי למניה | 14.64 | 11.56 | 9.13 | 11.49 | 15.04 |
| נטל מס | 0.97 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.34 | 4.07 | 2.89 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR