AARTI Industries Ltd (AARTIIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 12.42B | 12.04B | 13.19B | 5.19B |
| רווח נקי | 4.19B | 3.05B | 4.16B | 6.11B | 13.72B |
| פחת והפחתות | 4.74B | 4.34B | 3.78B | 3.10B | 2.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.09B | 2.31B | 3.23B | 3.21B | -9.55B |
| יתרת לקוחות | -6.93B | 440.00M | 690.00M | 4.22B | -4.98B |
| מלאי | -2.78B | -2.94B | -1.29B | -970.00M | -4.76B |
| יתרת ספקים | 5.63B | 4.81B | 3.66B | -133.10M | -377.30M |
| הון חוזר אחר | -10.00M | 0 | 2.90M | 90.20M | 559.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 780.00M | 2.72B | 905.70M | 764.90M | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46B | -13.98B | -13.69B | -13.30B | -11.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.24B | 0 | -13.28B | -13.26B | -11.65B |
| רכישות, נטו | -610.00M | -230.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00M | 0 | 0 | -35.40M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.00M | 0 | 0 | 0 | 5.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00M | -13.75B | -411.30M | 600.00K | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.62B | -730.00M | 4.20B | 382.10M | 4.12B |
| פירעון חוב | 10.09B | 2.49B | 6.95B | 3.06B | -5.45B |
| הנפקת מניות רגילות | -110.00M | -100.00M | -90.00M | 0 | 11.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -360.00M | -543.80M | -906.30M | -1.27B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.76B | -2.12B | -1.77B | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.09B | 1.99B | 1.30B | 2.01B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -639.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14B | -2.29B | -710.10M | 271.70M | -2.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95B | 4.28B | 2.01B | 1.74B | 4.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.09B | 1.99B | 1.30B | 2.01B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.62B | -1.44B | -1.24B | -75.60M | -6.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 12.42B | 12.10B | 13.19B | 5.19B |
| הוצאות הוניות | -11.24B | -13.86B | -13.28B | -13.26B | -11.65B |
הנתונים מוצגים ב-INR