Aartech Solonics Ltd. (AARTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96M | -15.22M | 14.92M | -48.23M | 16.58M |
| רווח נקי | 40.49M | 27.30M | 13.15M | 14.22M | 27.98M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 5.03M | 4.69M | 4.39M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | -1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.45M | -17.32M | 6.10M | -58.06M | -4.79M |
| יתרת לקוחות | -104.69M | 32.09M | 15.90M | -38.15M | 0 |
| מלאי | -270.00K | -30.63M | -26.13M | -23.74M | 3.69M |
| יתרת ספקים | 24.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.62M | -18.78M | 16.33M | 3.83M | -8.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.24M | -30.23M | -9.02M | -8.77M | -10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.10M | 12.75M | -9.30M | 38.44M | -12.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71M | -4.91M | -6.39M | -5.25M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -43.11M | -19.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.77M | 0 | 0 | 0 | 11.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.96M | 17.66M | -2.91M | 86.80M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.18M | 2.83M | 4.03M | 11.70M | -2.31M |
| פירעון חוב | 201.00K | 204.00K | 14.51M | 20.07M | -2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.97M | -7.94M | -5.30M | -5.30M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -405.00K | 10.57M | -5.18M | -3.07M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.47M | 23.77M | 23.40M | 13.75M | 12.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -259.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.71M | 368.00K | 9.65M | 1.71M | 1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.77M | 23.40M | 13.75M | 12.03M | 10.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.47M | 23.77M | 23.40M | 13.75M | 12.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.67M | -20.12M | 8.53M | -53.47M | 16.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96M | -15.22M | 14.92M | -48.23M | 16.58M |
| הוצאות הוניות | -3.71M | -4.91M | -6.39M | -5.25M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR