Aarnav Fashions Ltd. (AARNAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.80M | 250.41M | 228.30M | 152.86M | 440.15M |
| רווח נקי | 93.46M | 122.59M | 56.17M | 93.16M | 3.81M |
| פחת והפחתות | 81.75M | 80.18M | 76.98M | 74.24M | 76.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.98M | -20.78M | 90.05M | -229.18M | 200.16M |
| יתרת לקוחות | -318.08M | 72.37M | 168.83M | 127.10M | 486.10M |
| מלאי | 124.37M | 10.32M | 57.46M | -414.95M | 112.18M |
| יתרת ספקים | 16.72M | -73.17M | -137.31M | -16.11M | -301.90M |
| הון חוזר אחר | 101.01M | -30.29M | 1.07M | 74.78M | -96.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | 68.42M | 5.10M | 214.65M | 159.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.84M | -29.19M | -47.96M | -5.15M | -33.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.23M | -25.43M | -2.56M | -3.64M | -34.41M |
| רכישות, נטו | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.69M | -3.75M | -13.14M | -1.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -32.27M | 0 | 687.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.38M | -221.39M | -179.96M | -131.89M | -423.00M |
| פירעון חוב | 99.38M | -104.84M | -161.02M | 3.75M | -301.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.12M | 0 | -7.50M | -7.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -95.43M | -18.94M | -128.14M | -114.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.90M | 3.56M | 3.72M | 19.90M | 3.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.34M | -160.00K | 378.00K | 15.82M | -16.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56M | 3.72M | 3.34M | 4.08M | 19.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.90M | 3.56M | 3.72M | 19.90M | 3.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.43M | 224.98M | 193.48M | 150.51M | 408.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.80M | 250.41M | 228.30M | 152.86M | 440.15M |
| הוצאות הוניות | -152.23M | -25.43M | -34.82M | -2.35M | -31.88M |
הנתונים מוצגים ב-INR