5paisa Capital Ltd. (5PAISA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.32M | 979.35M | -916.85M | 245.94M | -1.41B |
| רווח נקי | 441.86M | 682.33M | 544.41M | 580.88M | 185.04M |
| פחת והפחתות | 92.18M | 122.24M | 95.33M | 87.94M | 50.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.47M | -28.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -57.88M | 67.57M | 6.68M | 20.12M |
| שינוי בהון החוזר | -1.26B | -2.05B | -1.93B | -625.31M | -1.85B |
| יתרת לקוחות | -1.15B | -200.00K | 490.00K | -520.00K | -280.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 4.82M |
| יתרת ספקים | -3.08M | 480.00K | -4.66M | -1.29M | -4.82M |
| הון חוזר אחר | -101.09M | -2.05B | -1.92B | -624.79M | -1.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.61M | 2.28B | 304.79M | 210.22M | 218.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.64M | -70.31M | -125.38M | -80.64M | -120.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.13M | -80.32M | -194.16M | -135.66M | -74.58M |
| רכישות, נטו | 1.96M | 6.61M | 0 | -48.43M | 52.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.25B | -1.17B | -1.79B | -54.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 535.00K | 1.25B | 1.23B | 1.84B | 2.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.50M | 55.02M | -45.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60B | -1.41B | 1.54B | -850.11M | 2.25B |
| פירעון חוב | 869.05M | -1.19B | 1.67B | -1.10B | 450.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.96M | 11.27M | 157.32M | 453.15M | 189.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 716.47M | -237.11M | -285.68M | -206.32M | 1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.18B | 203.24M | 709.05M | 209.30M | 894.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.16B | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.97B | -505.81M | 499.75M | -684.82M | 725.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.24M | 709.05M | 209.30M | 894.12M | 168.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.18B | 203.24M | 709.05M | 209.30M | 894.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -788.45M | 899.03M | -1.11B | 110.27M | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -719.32M | 979.35M | -916.85M | 245.94M | -1.41B |
| הוצאות הוניות | -69.13M | -80.32M | -194.16M | -135.66M | -74.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR