20 Microns Limited (20MICRONS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.92 | 1.71 | 1.75 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.27 | 0.98 | 1.16 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.34 | 0.14 | 0.26 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.41 | 0.14 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.69 | 0.25 | 0.53 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.56B | 1.48B | 947.02M | 962.96M | 836.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.66 | 1.67 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.13 | 5.98 | 19.59 | 5.59 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.20 | 49.07 | 51.87 | 39.20 | 35.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.64 | 1.10 | 0.73 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.74% | 35.78% | 46.96% | 35.68% | 46.11% |
| שיעור EBIT | 10.44% | 11.31% | 11.22% | 10.97% | 10.67% |
| שיעור EBITDA | 12.61% | 13.46% | 13.21% | 12.82% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 10.75% | 38.79% | 11.86% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 9.51% | 9.02% | 9.92% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 7.01% | 6.80% | 7.23% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 6.99% | 6.81% | 7.24% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.95% | 73.67% | 75.43% | 72.83% | 73.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.83% | 88.44% | 23.25% | 83.68% | 78.77% |
| תשואה על הנכסים | 8.08% | 8.84% | 8.73% | 9.51% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.20% | 13.82% | 14.53% | 15.89% | 14.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.60% | 19.02% | 71.83% | 22.99% | 25.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.30% | 11.21% | 42.80% | 13.26% | 12.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 8.86% | 8.75% | 9.53% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 14.23% | 8.55% | 11.00% | 15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.39 | 6.36 | 5.76 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 10.05 | 7.11 | 8.05 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.31 | 3.04 | 4.42 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 3.10 | 3.14 | 3.36 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.44 | 5.36 | 6.15 | 6.55 | 8.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.18 | 116.19 | 125.93 | 100.52 | 86.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.54 | 67.74 | 57.35 | 63.37 | 50.97 |
| ימי מלאי | 104.94 | 84.76 | 119.90 | 82.51 | 111.23 |
| ימי אשראי מספקים | 40.30 | 36.30 | 51.31 | 45.36 | 76.05 |
| מחזור תפעולי | 168.48 | 152.49 | 177.25 | 145.88 | 162.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.86 | 24.96 | 9.01 | 15.43 | 17.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.40 | 17.49 | -12.72 | 9.79 | 14.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.46 | 7.47 | 21.73 | 5.63 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | -1.41 | 0.63 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 2.86 | 0.39 | 2.42 | 5.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.34 | 0.41 | 2.74 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.56 | 0.19 | 0.45 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.44% | 13.13% | -6.15% | 6.78% | 19.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 7.03 | 11.70 | 9.09 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.49 | 0.80 | 0.66 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.97 | 1.70 | 1.44 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.52 | 7.61 | -16.25 | 14.74 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 5.33 | 22.95 | 9.36 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | 0.99 | 1.04 | 0.27 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.97 | 1.70 | 1.44 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 4.30 | 7.12 | 5.86 | 4.03 |
| שווי חברה | 6.61B | 5.52B | 8.63B | 5.83B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 4.30 | 7.12 | 5.86 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.58 | 0.94 | 0.75 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 8.95 | -19.23 | 16.86 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.60 | 6.27 | 27.16 | 10.70 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.86 | 137.54 | 122.62 | 99.92 | 75.99 |
| הון עצמי למניה | 144.92 | 137.07 | 121.70 | 100.03 | 83.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 271.71 | 270.34 | 259.93 | 219.91 | 198.85 |
| רווח נקי למניה | 18.14 | 18.94 | 17.68 | 15.89 | 11.85 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.32 | 0.51 | 0.97 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR