20 Microns Limited (20MICRONS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.57M | 317.86M | 544.43M | 631.97M | 353.20M |
| רווח נקי | 668.26M | 623.76M | 560.70M | 571.02M | 476.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 182.58M | 143.49M | 119.57M | 136.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.87M | -654.24M | -169.70M | -75.69M | -345.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -183.78M | -281.53M | 26.43M | -101.05M |
| מלאי | 0 | -469.43M | 24.10M | 137.07M | -283.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 63.79M | 0 | -207.08M | 62.82M |
| הון חוזר אחר | 2.87M | -64.82M | 87.74M | -32.11M | -23.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.44M | 165.76M | 9.94M | 17.06M | 85.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.39M | -632.56M | -204.69M | -176.74M | -231.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.59M | -766.80M | -198.82M | -124.88M | -273.93M |
| רכישות, נטו | -36.62M | 126.57M | 0 | 18.07M | 3.43M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -18.97M | -69.99M | -6.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.03M | 0 | 60.00K | 2.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.18M | 2.65M | 13.10M | -1.00K | 42.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.33M | 140.21M | -55.10M | -379.73M | -36.04M |
| פירעון חוב | -47.58M | 354.61M | 137.01M | -182.39M | 189.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.11M | -44.11M | -26.47M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.64M | -170.29M | -165.65M | -197.34M | -223.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 818.89M | 312.98M | 487.47M | 202.82M | 127.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.80M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 484.65M | -174.49M | 284.65M | 75.50M | 85.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.24M | 487.47M | 202.82M | 127.32M | 41.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 818.89M | 312.98M | 487.47M | 202.82M | 127.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 616.98M | -448.94M | 345.62M | 507.09M | 79.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.57M | 317.86M | 544.43M | 631.97M | 353.20M |
| הוצאות הוניות | -263.59M | -766.80M | -198.82M | -124.88M | -273.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR