ניתוח באמצעות AI של אימרז'ן (IMMR)
אימרז'ן (NASDAQ:IMMR)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.50(▼3.72% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בטווח הביניים: צמיחה מוצקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים ובמינוף ב-12 החודשים האחרונים, אשר מתמתנים בשל מרווחים ותשואות נוכחיים נמוכים מאוד, וכן תנודתיות בייצור המזומנים. הניתוח הטכני מהווה גורם מעכב משמעותי בשל מומנטום חלש בטווח הקצר, בעוד שהתמחור והדיבידנד המתמשך תומכים בציון.
גורמים חיוביים
פער בתמחור
המלצת הקנייה של אנליסטים ומחיר השוק שנסחר הרבה מתחת לערך הספרים המדווח מצביעים על פער בתמחור פוטנציאלי, שעשוי למשוך משקיעי ערך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אימרז'ן (IMMR)
- שווי שוק
- $235.10M
- תשואת דיבידנד
- 4.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 397.86K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.5
- בטא (שנתי)
- 1.33
- צמיחת הכנסות
- 4.12%
- צמיחת רווח למניה
- -68.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אימרז'ן מתמחה באמצעות ישויות קשורות בחדשנות פיתוח ורישוי של טכנולוגיות הפטיות טכנולוגיות אלה מאפשרות לאנשים ליצור אינטראקציה עם מוצרים דיגיטליים ולחוש אותם באמצעות חוש המישוש בשווקים בצפון אמריקה אירופה ואסיה הפורטפוליו המסחרי של החברה כולל הסכמי רישוי לטכנולוגיה לפטנטים ורישוי משולב נוסף על כך אימרז'ן מספקת ערכות פיתוח תוכנה מקיפות הכוללות כלים חיוניים תוכנות אינטגרציה וספריות אפקטים שנועדו לאפשר יצירה קידוד והשמעה של משוב מישושי מדויק בתוך תוכן דיגיטלי שירותיה הנוספים כוללים תכנוני ייחוס טכנולוגיית ייחוס ליבה סיוע מקצועי בהנדסה ובאינטגרציה וכן פתרונות תוכנה וקושחה מותאמים ההצעות של החברה מיושמות במגוון רחב של מגזרים כגון תקשורת סלולרית מכשירים לבישים אלקטרוניקה צרכנית גיימינג מציאות מדומה ותעשיית הרכב בין היתר החברה נוסדה בשנת 1993 והמשרד הראשי שלה ממוקם באוונטורה פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IMMR מציגה צמיחה טובה בהכנסות בתקופה האחרונה ופרופיל תזרים מזומנים טוב יותר ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור במינוף לעומת תמונת המצב השנתית האחרונה. נקודת הדאגה המרכזית היא עמידות הרווחיות: שיעורי הרווח והתשואות נשחקו בחדות בתקופות האחרונות לעומת השנים הקודמות, ותזרים המזומנים היה תנודתי, כאשר בתקופות שנתיות אחרונות נרשם תזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה עם שיפור ביכולת יצירת המזומנים בטווח הקצר ועמדת מינוף מתונה יותר, אך עם כושר רווח נוכחי חלש ועם שונות גבוהה מהרצוי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EGAN
ASURIMMR
NRDYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026