אימרז'ן (IMMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.78M | -57.58M | 20.60M | 40.15M | 17.45M |
| רווח נקי | 3.03M | 93.58M | 33.98M | 30.66M | 12.48M |
| פחת והפחתות | 42.60M | 35.37M | 67.00K | 812.00K | 762.00K |
| מס הכנסה נדחה | -5.82M | 7.09M | 3.53M | -5.10M | 531.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.96M | 15.28M | 3.40M | 3.57M | 2.34M |
| שינוי בהון החוזר | -69.60M | -207.22M | -4.18M | 6.98M | -2.38M |
| יתרת לקוחות | -317.91M | 17.62M | -1.01M | 735.00K | 248.00K |
| מלאי | -47.09M | 15.90M | 0 | 0 | -248.00K |
| יתרת ספקים | 255.00M | 0 | -41.00K | 84.00K | -148.00K |
| הון חוזר אחר | 40.40M | -240.73M | -3.14M | 6.16M | -2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.95M | -1.68M | -16.18M | 3.22M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.09M | 3.38M | 3.40M | -29.41M | -87.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.78M | -11.24M | 0 | -30.00K | -335.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -31.38M | 0 | 4.00K | -5.38M |
| רכישת השקעות | -20.05M | -110.54M | -177.33M | -165.36M | -123.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.20M | 155.74M | 171.80M | 135.98M | 36.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.73M | 792.00K | 8.93M | 4.00K | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.53M | 60.95M | -16.75M | -13.41M | 62.20M |
| פירעון חוב | 35.30M | 1.86M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -795.00K | 0 | 0 | 5.00K | 59.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.16M | -2.38M | -8.26M | -13.24M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.53M | -12.85M | -7.41M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29M | 74.32M | -1.07M | -173.00K | 3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.11M | 92.27M | 56.07M | 48.82M | 51.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.84M | 6.75M | 7.25M | -2.67M | -8.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.27M | 85.52M | 48.82M | 51.49M | 59.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.11M | 92.27M | 56.07M | 48.82M | 51.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.56M | -68.81M | 20.60M | 40.12M | 17.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.78M | -57.58M | 20.60M | 40.15M | 17.45M |
| הוצאות הוניות | -11.78M | -11.24M | 0 | -30.00K | -335.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD