Omni Bridgeway (IMMFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 2.07 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 2.07 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.05 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 1.17 | -0.16 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.11 | -0.68 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.95 | -5.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.55M | -49.55M | -54.11M | -174.73M | -88.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 1.08 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.52 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.50 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.77 | 4.93 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 5.33 | 5.33 | 45.03 | 45.37 | 7.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.66 | -10.66 | 49.04 | -31.70 | -43.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.87 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.97 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.08 | -0.24 | 5.21 | 12.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 58.69% | 22.25% | 1.88% | -519.16% |
| שיעור EBIT | -14.63% | -14.63% | 3,890.61% | 13.37% | -19.31% |
| שיעור EBITDA | 26.68% | 26.68% | 4,106.34% | 36.69% | 58.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.63% | -14.63% | 3,812.87% | -46.28% | -604.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.02% | 50.02% | 3,812.87% | 13.39% | -33.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.75% | 55.75% | 2,691.57% | -123.19% | -276.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.69% | 47.69% | 3,207.31% | 42.91% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.47% | 111.47% | 70.59% | -920.34% | 830.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -341.78% | -341.78% | 100.00% | -28.93% | 5.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 4.76% | 29.50% | -7.08% | -2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.61% | 7.94% | 52.32% | -34.91% | -9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.41% | -1.41% | 48.17% | -2.97% | -6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.34% | -1.34% | 40.37% | -2.96% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 5.58% | 32.60% | -8.27% | -5.63% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 11.26% | 91.90% | -29.96% | -4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.57 | 0.16 | 0.59 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 1.39 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.00 | 11.00 | 1.06 | 4.27 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 0.96 | 0.10 | 0.47 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -613.60 | -582.80 | 1,593.30 | 351.73 | 4,323.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.54 | 232.54 | 2,333.99 | 613.52 | 4,509.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 846.14 | 815.34 | 740.69 | 261.79 | 186.20 |
| מחזור תפעולי | 232.54 | 232.54 | 2,333.99 | 613.52 | 4,509.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.31 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.06 | -0.31 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -138.96 | -138.96 | 0.19 | -0.68 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -138.96 | -138.96 | 388.39 | -998.58 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | 0.31 | -0.32 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | 1.31 | -1.24 | -11.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -3.87% | 4.48% | -30.11% | -41.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 8.68 | 1.09 | -3.34 | -22.77 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 4.95 | 29.29 | 4.11 | 62.86 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.70 | 0.57 | 1.17 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.04 | -25.82 | 22.33 | -3.32 | -2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.24 | -26.00 | 22.27 | -3.32 | -5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.10 | -0.00 | -0.02 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.70 | 0.57 | 1.17 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 17.36 | 16.48 | 0.48 | 16.42 | 120.57 |
| שווי חברה | 446.11M | 423.41M | 254.69M | 428.09M | 805.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.36 | 16.48 | 0.48 | 16.42 | 120.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 4.40 | 19.60 | 6.03 | 70.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.15 | -22.92 | 14.94 | -4.87 | -2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32 | -23.08 | 14.90 | -4.87 | -6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 2.39 | 2.41 | 2.19 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 0.89 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.16 | -2.21 | 1.23 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.25 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 1.23 | -0.31 | -0.12 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 0.71 | -9.20 | 8.31 |
| נטל ריבית | -3.42 | -3.42 | 0.98 | 1.00 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.73 | 4.84 | 0.90 | 7.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.93 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.34 | 0.05 | 1.00 | 4.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD