IMI plc (IMIAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.50 | 1.36 | 1.50 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.99 | 0.83 | 0.90 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.50 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.94 | 1.73 | 3.20 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.50M | -208.30M | -256.00M | -354.20M | -560.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.24 | 2.30 | 2.40 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.62 | 1.64 | 2.71 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.07 | 15.15 | 14.54 | 10.18 | 14.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 2.69 | 2.78 | 2.99 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.99 | 1.16 | 1.40 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.30% | 46.07% | 47.27% | 46.10% | 43.94% |
| שיעור EBIT | 20.95% | 18.48% | 16.06% | 15.17% | 15.09% |
| שיעור EBITDA | 25.79% | 23.39% | 21.44% | 20.84% | 21.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.95% | 18.48% | 16.12% | 14.51% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.79% | 18.16% | 14.95% | 13.77% | 13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.09% | 13.45% | 11.24% | 10.81% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.09% | 13.45% | 11.24% | 10.81% | 11.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 74.05% | 75.21% | 78.47% | 79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.66% | 98.31% | 92.76% | 94.92% | 84.14% |
| תשואה על הנכסים | 13.40% | 12.50% | 9.98% | 9.61% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.41% | 27.94% | 22.90% | 23.03% | 24.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.32% | 25.00% | 21.63% | 18.22% | 19.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.28% | 16.93% | 14.21% | 13.25% | 13.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.49% | 19.27% | 15.87% | 15.69% | 28.94% |
| תשואת רווחים | 4.78% | 4.99% | 5.27% | 5.43% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.00 | 4.29 | 5.45 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.65 | 7.97 | 7.79 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.13 | 2.60 | 2.71 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 5.68 | 5.68 | 5.49 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 6.67 | 6.60 | 7.32 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.73 | 69.90 | 179.50 | 154.89 | 166.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.33 | 91.28 | 85.04 | 66.92 | 82.33 |
| ימי מלאי | 124.74 | 116.47 | 140.25 | 134.84 | 132.29 |
| ימי אשראי מספקים | 147.34 | 137.85 | 45.79 | 46.87 | 47.79 |
| מחזור תפעולי | 215.07 | 207.75 | 225.29 | 201.76 | 214.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 1.60 | 1.44 | 1.40 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 1.21 | 1.08 | 1.09 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.23 | 2.22 | 2.44 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 4.05 | 4.06 | 4.55 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.49 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 4.85% | 5.94% | 6.49% | 5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.01 | 20.06 | 18.97 | 18.40 | 14.70 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.69 | 2.13 | 1.99 | 1.62 |
| מכפיל הון | 7.33 | 5.59 | 4.34 | 4.24 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.27 | 20.62 | 16.83 | 15.41 | 17.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 15.53 | 12.68 | 12.02 | 12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.69 | 4.36 | 4.05 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.33 | 5.59 | 4.34 | 4.24 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 12.50 | 11.10 | 10.94 | 9.59 |
| שווי חברה | 7.44B | 6.74B | 5.26B | 5.01B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 12.50 | 11.10 | 10.94 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.92 | 2.38 | 2.28 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 22.39 | 18.78 | 17.67 | 21.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.07 | 16.86 | 14.16 | 13.78 | 15.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.95 | 0.62 | 0.28 | -3.22 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 4.45 | 4.19 | 3.97 | 3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.77 | 9.24 | 8.54 | 8.47 | 7.93 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.24 | 0.96 | 0.92 | 0.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.29 | 1.04 | 1.53 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP