IMI plc (IMIAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.50M | 371.60M | 363.20M | 264.50M | 257.10M |
| רווח נקי | 309.90M | 356.20M | 237.30M | 226.30M | 196.30M |
| פחת והפחתות | 113.40M | 119.00M | 124.40M | 122.20M | 99.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -341.20M | -261.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.90M | 10.80M | 12.90M | 11.70M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | -18.80M | -30.40M | -101.10M | -48.80M |
| יתרת לקוחות | -26.30M | -40.50M | -56.50M | -38.80M | -44.00M |
| מלאי | 31.40M | -24.10M | -32.30M | -47.60M | -37.30M |
| יתרת ספקים | -2.60M | 43.10M | 57.50M | 1.30M | 30.70M |
| הון חוזר אחר | -13.50M | 2.70M | 900.00K | -16.00M | 1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.70M | -95.60M | 19.00M | 346.60M | 259.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.80M | -58.00M | -69.10M | -278.00M | -234.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.60M | -75.30M | -60.40M | -71.30M | -57.50M |
| רכישות, נטו | 32.70M | -2.50M | 100.00K | -200.40M | -197.40M |
| רכישת השקעות | -400.00K | -1.00M | 0 | -6.30M | -20.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.70M | 0 | 216.20M | 20.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.50M | 9.10M | -8.70M | -216.20M | 20.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.60M | -276.20M | -276.40M | 24.50M | -109.40M |
| פירעון חוב | -100.00K | -50.00M | -148.40M | 105.50M | 178.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 3.30M | 600.00K | 1.20M | -25.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.40M | -100.40M | 0 | -20.00M | -226.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.60M | -76.00M | -68.80M | -62.20M | -61.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.80M | -53.10M | -59.80M | -56.10M | -14.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.40M | 56.80M | 40.20M | 133.00M | 94.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.50M | -20.80M | -16.70M | -900.00K | -18.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.40M | 16.60M | 1.00M | 38.40M | -113.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.80M | 40.20M | 39.20M | 94.60M | 207.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.40M | 56.80M | 40.20M | 133.00M | 94.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.90M | 280.10M | 283.30M | 193.20M | 199.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 399.50M | 371.60M | 363.20M | 264.50M | 257.10M |
| הוצאות הוניות | -98.60M | -91.50M | -79.90M | -71.30M | -57.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP