איסטן מיצובושי הולדינגס (IMHDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.73 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 2.07 | 5.32 | 1.20 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -347.93B | -347.93B | -299.03B | -337.51B | -377.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 2.06 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.79 | 5.67 | 1.69 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.09 | 108.09 | 93.79 | 74.38 | 38.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.72 | 127.72 | 97.12 | 318.66 | 433.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.49 | -0.05 | 0.65 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.70% | 56.70% | 57.52% | 59.45% | 58.79% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 14.69% | 17.71% | 10.41% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 19.20% | 19.20% | 22.19% | 15.10% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.70% | 13.70% | 14.63% | 10.14% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.56% | 14.56% | 17.56% | 10.28% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 9.51% | 13.95% | 10.36% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.50% | 9.50% | 13.95% | 10.35% | 6.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.30% | 65.30% | 79.43% | 100.83% | 116.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.28% | 106.28% | 120.03% | 101.38% | 93.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.38% | 6.25% | 4.54% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.77% | 8.77% | 12.29% | 9.35% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.21% | 9.21% | 9.43% | 6.54% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 5.71% | 7.34% | 6.18% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 4.53% | 6.46% | 4.73% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.66% | 7.50% | 6.01% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.66 | 3.41 | 3.57 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 2.10 | 1.92 | 1.90 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 9.82 | 9.82 | 8.87 | 8.61 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.81 | -4.81 | -5.55 | -4.82 | -4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.26 | -37.26 | -42.16 | -47.71 | -46.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.60 | 99.60 | 107.19 | 102.32 | 97.09 |
| ימי מלאי | 37.15 | 37.15 | 41.14 | 42.38 | 47.22 |
| ימי אשראי מספקים | 174.01 | 174.01 | 190.48 | 192.42 | 190.45 |
| מחזור תפעולי | 136.75 | 136.75 | 148.33 | 144.70 | 144.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 120.76 | 120.76 | 127.45 | 149.24 | 173.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 91.94 | 91.94 | 92.55 | 77.17 | 125.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.82 | 28.82 | 34.90 | 72.07 | 47.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 1.96 | 1.62 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.19 | 4.19 | 3.65 | 2.07 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.33 | 0.47 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.59% | 8.59% | 6.49% | 3.18% | 8.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.02 | 15.02 | 13.34 | 16.64 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.43 | 1.86 | 1.72 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.32 | 1.64 | 1.56 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 11.64 | 15.42 | 31.44 | 11.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 8.86 | 11.19 | 16.26 | 8.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.50 | -6.50 | 0.27 | 0.23 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.32 | 1.64 | 1.56 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 7.93 | 8.33 | 12.07 | 11.52 |
| שווי חברה | 845.60B | 845.60B | 1.01T | 977.47B | 624.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 7.93 | 8.33 | 12.07 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.52 | 1.85 | 1.82 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 12.40 | 15.32 | 33.22 | 13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 9.44 | 11.13 | 17.18 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 757.90 | 757.90 | 814.75 | 1,444.57 | 1,313.74 |
| הון עצמי למניה | 811.53 | 811.53 | 870.55 | 1,559.16 | 1,433.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.21 | -0.01 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 749.00 | 749.00 | 767.08 | 1,407.08 | 1,276.91 |
| רווח נקי למניה | 71.21 | 71.21 | 106.98 | 145.79 | 84.82 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 1.01 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.70 | 1.19 | 1.02 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY