permanent tsb Group Holdings (ILPMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.60 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 0.81 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 0.81 | 7.54 | 28.14 | 176.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.22B | -28.12B | -24.22B | -23.25B | -21.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.10 | 0.80 | 0.75 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.57 | 13.63 | 11.43 | 11.47 | 10.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.44 | 0.01 | -0.05 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.44 | 0.45 | 1.03 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.56 | 2.79 | 2.01 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.94 | 5.03 | 4.23 | 3.60 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.53 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.53% | 72.26% | 100.00% | 100.30% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.33% | 14.26% | -13.58% | -10.06% | -12.59% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | 23.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.33% | 14.26% | 19.40% | 24.47% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.33% | 14.26% | 23.73% | 11.86% | 64.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.72% | 12.70% | 24.18% | 10.21% | 54.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 12.70% | 24.18% | 10.21% | 54.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.94% | 89.06% | 101.89% | 86.08% | 83.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 122.31% | 48.47% | 2,053.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.37% | 0.56% | 0.25% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 5.10% | 6.40% | 2.81% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | 0.42% | 2.72% | 3.42% | 0.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.37% | 2.63% | 2.90% | 0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.38% | 0.56% | 0.25% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 7.31% | 20.62% | 7.33% | 26.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 4.75 | 3.66 | 3.25 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.30 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.25 | 2.35 | 3.25 | 7.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.23 | 2.28 | 3.14 | 7.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.45 | 14.89 | 15.26 | 17.05 | 47.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.90 | 14.89 | 31.27 | 29.07 | 55.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.05 | 0.63 | 0.98 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.15 | 1.91 | 2.66 | 8.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.87% | 8.02% | 158.00% | 184.58% | 388.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.03 | 22.00 | 6.55 | 13.64 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.74 | 1.17 | 1.39 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.70 | 0.31 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 12.47 | 0.63 | 0.54 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 11.63 | 0.61 | 0.52 | 0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.54 | 0.02 | -0.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.70 | 0.31 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 19.53 | 18.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 3.97B | 3.91B | 693.46M | 786.49M | -17.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.53 | 18.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 4.36 | 1.04 | 1.18 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 31.28 | 0.56 | 0.46 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 29.18 | 0.54 | 0.44 | -0.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 3.62 | 4.25 | 4.09 | 4.78 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.10 | 4.64 | 4.43 | 5.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | -0.02 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.65 | 1.23 | 1.22 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.12 | 0.48 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -1.75 | -1.18 | -5.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 1.05 | 8.06 | 22.44 | 12.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR