אילוקה ריסורסס (ILKAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.51 | 4.04 | 4.56 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.32 | 1.39 | 2.26 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.43 | 1.27 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.03 | 0.31 | 0.44 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -0.10 | 0.39 | 0.31 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.95 | 0 | 0 | -0.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -991.82M | -99.70M | 141.00M | 233.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.55 | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.05 | 1.59 | 1.54 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 15.01 | 45.58 | -2.48 | 111.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.01 | -4.58 | 33.69 | 78.42 | 142.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.46 | 0.11 | -0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.23 | 13.48 | 3.49 | 2.01 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.47 | 7.81 | 0.29 | -0.31 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.64% | 8.14% | 64.46% | 61.32% | 70.87% |
| שיעור EBIT | -28.64% | -8.52% | 28.61% | 37.13% | 45.68% |
| שיעור EBITDA | -7.47% | 14.26% | 45.03% | 50.12% | 54.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.64% | -8.52% | 27.35% | 47.38% | 52.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.66% | -42.07% | 27.80% | 36.52% | 45.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.25% | -28.40% | 19.76% | 26.54% | 36.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.25% | -28.40% | 19.76% | 26.54% | 32.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.88% | 67.51% | 71.10% | 72.66% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.75% | 493.87% | 101.62% | 77.08% | 85.64% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -6.59% | 6.18% | 10.29% | 19.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.70% | -13.48% | 9.80% | 15.87% | 30.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.37% | -2.15% | 9.35% | 20.10% | 32.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.30% | -1.44% | 6.62% | 15.68% | 22.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.33% | -6.59% | 6.18% | 10.29% | 19.47% |
| תשואת רווחים | -15.05% | -11.66% | 10.51% | 12.51% | 14.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 2.89 | 4.03 | 4.84 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 18.63 | 2.10 | 4.13 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.23 | 0.50 | 0.75 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.49 | 0.69 | 0.95 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.32 | 403.17 | 653.22 | 471.51 | 404.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 126.51 | 90.67 | 75.43 | 57.99 |
| ימי מלאי | 278.50 | 296.25 | 736.67 | 484.35 | 422.55 |
| ימי אשראי מספקים | 100.21 | 19.59 | 174.12 | 88.27 | 75.79 |
| מחזור תפעולי | 362.53 | 422.75 | 827.34 | 559.78 | 480.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | -0.39 | 1.43 | 1.05 | 8.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.00 | -10.10 | -3.60 | -2.25 | 6.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.52 | 9.71 | 5.03 | 3.30 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.78 | 26.21 | -2.52 | -2.14 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | -0.04 | 0.26 | 0.24 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | -0.04 | 0.28 | 0.32 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.03 | 0.42 | 0.55 | 11.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | -0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.39% | -36.23% | -14.11% | -7.01% | 14.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.60 | -8.57 | 9.45 | 7.94 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.44 | 1.88 | 2.12 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.16 | 0.93 | 1.27 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -2.76 | -7.09 | -14.27 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | -72.34 | 17.86 | 30.56 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.28 | -0.19 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.16 | 0.93 | 1.27 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -58.82 | 24.89 | 4.47 | 3.92 | 4.02 |
| שווי חברה | 3.92B | 3.48B | 2.36B | 2.54B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.82 | 24.89 | 4.47 | 3.92 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 3.55 | 2.01 | 1.96 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -4.02 | -7.59 | -13.23 | 6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | -105.38 | 19.11 | 28.31 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.66 | 24.10 | 27.36 | 25.34 | 22.43 |
| הון עצמי למניה | 23.66 | 24.10 | 27.36 | 25.34 | 22.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10.38 | 11.44 | 13.57 | 15.15 | 19.08 |
| רווח נקי למניה | -4.70 | -3.25 | 2.68 | 4.02 | 6.92 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.33 | 4.94 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.54 | 0.12 | 0.81 | 0.26 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-AUD