אילוקה ריסורסס (ILKAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.04M | 123.30M | 89.60M | 728.90M | 354.90M |
| רווח נקי | -278.59M | 152.57M | 342.60M | 584.50M | 354.30M |
| פחת והפחתות | 223.43M | 215.01M | 194.71M | 144.40M | 114.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 819.90M | -378.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.80M | 15.70M | 11.10M |
| שינוי בהון החוזר | -556.80M | -218.00M | -346.80M | -106.70M | -140.80M |
| יתרת לקוחות | -23.47M | -22.80M | -8.00M | 13.50M | -153.90M |
| מלאי | -254.73M | -239.70M | -243.10M | -5.00M | 49.30M |
| יתרת ספקים | 14.30M | 0 | 30.90M | -69.30M | -19.70M |
| הון חוזר אחר | -292.89M | 44.50M | -95.70M | -45.90M | -16.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 578.92M | -26.27M | -117.71M | -856.30M | 394.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.46M | -402.90M | -240.80M | -136.80M | -36.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -832.78M | -433.90M | -281.40M | -152.60M | -53.60M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 0 | 0 | 100.00K | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.87M | 31.00M | 40.60M | 35.80M | 14.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 758.40M | 52.60M | -5.40M | -134.10M | -112.90M |
| פירעון חוב | 793.86M | 100.00M | 100.00M | 40.70M | -39.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -483.00K | 0 | 0 | -21.50M | -11.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.34M | -33.60M | -97.00M | -146.80M | -55.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.63M | -13.80M | -8.40M | -28.00M | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.65M | 136.00M | 364.90M | 521.70M | 294.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.61M | -1.90M | -200.00K | 1.90M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.49M | -228.90M | -156.80M | 226.90M | 207.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.15M | 364.90M | 521.70M | 294.80M | 87.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.65M | 136.00M | 364.90M | 521.70M | 294.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -865.82M | -310.60M | -191.80M | 576.30M | 301.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.04M | 123.30M | 89.60M | 601.50M | 354.90M |
| הוצאות הוניות | -832.78M | -433.90M | -281.40M | -152.60M | -53.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD