יוחננוף (YHNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.07 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 8.39 | 8.03 | 7.03 | 6.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.81B | -1.67B | -1.75B | -1.72B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.29 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.73 | 2.83 | 2.83 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 3.65 | 3.67 | 3.01 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.85 | 3.54 | 3.96 | 2.88 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.24 | 133.94 | 135.19 | 131.70 | 128.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.54 | 2.56 | 3.09 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.29% | 21.55% | 22.19% | 27.24% | 27.47% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 7.00% | 8.13% | 6.81% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 11.66% | 12.90% | 11.75% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.15% | 7.83% | 6.64% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 4.98% | 6.15% | 4.51% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | 3.77% | 4.57% | 3.41% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 3.85% | 4.80% | 3.44% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.99% | 75.71% | 74.27% | 75.56% | 75.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.14% | 69.64% | 78.59% | 67.86% | 65.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.37% | 5.03% | 3.50% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.85% | 11.94% | 14.20% | 9.92% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 10.68% | 11.11% | 8.65% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 7.93% | 8.27% | 6.32% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.38% | 5.10% | 3.56% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 3.79% | 6.40% | 6.13% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.84 | 11.55 | 11.43 | 11.58 | 11.73 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.24 | 5.09 | 4.84 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 22.93 | 25.76 | 24.60 | 22.74 | 20.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.66 | 1.56 | 1.40 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -348.81 | 163.06 | -967.03 | 203.98 | 33.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.73 | -23.90 | -24.97 | -27.85 | -26.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.08 | 31.60 | 31.93 | 31.52 | 31.11 |
| ימי מלאי | 15.92 | 14.17 | 14.84 | 16.05 | 17.87 |
| ימי אשראי מספקים | 68.73 | 69.67 | 71.74 | 75.42 | 75.36 |
| מחזור תפעולי | 53.00 | 45.77 | 46.77 | 47.57 | 48.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.71 | 24.70 | 29.93 | 24.77 | 21.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.89 | 14.17 | 20.55 | 12.39 | -22.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.81 | 10.53 | 9.38 | 12.38 | 43.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.57 | 0.69 | 0.50 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.34 | 1.54 | 1.50 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 2.34 | 3.19 | 2.00 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 4.19% | 9.05% | 7.90% | -11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.79 | 26.40 | 15.62 | 16.32 | 21.71 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.00 | 0.71 | 0.56 | 0.74 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.15 | 2.22 | 1.62 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.04 | 23.89 | 11.05 | 12.66 | -8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 13.70 | 7.59 | 6.34 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 34.99 | -2.23 | 0.31 | 1.60 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.15 | 2.22 | 1.62 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 11.08 | 8.09 | 7.82 | 9.99 |
| שווי חברה | 6.21B | 6.35B | 4.80B | 3.76B | 4.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 11.08 | 8.09 | 7.82 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.29 | 1.04 | 0.92 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.30 | 31.01 | 16.16 | 20.95 | -12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.04 | 17.79 | 11.10 | 10.48 | 13.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.59 | 106.74 | 99.46 | 93.93 | 88.04 |
| הון עצמי למניה | 111.15 | 107.30 | 102.39 | 96.91 | 91.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 349.17 | 339.99 | 318.18 | 282.29 | 257.08 |
| רווח נקי למניה | 13.90 | 12.82 | 14.54 | 9.62 | 8.73 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.66 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.89 | 1.96 | 2.55 | 2.42 |
הנתונים מוצגים בש"ח