יוחננוף (YHNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.31M | 433.02M | 358.80M | 310.20M | 331.49M |
| רווח נקי | 189.35M | 220.84M | 140.83M | 128.36M | 208.21M |
| פחת והפחתות | 229.36M | 219.93M | 201.98M | 175.09M | 144.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.65M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -15.70M | 5.71M | 5.71M | 4.74M |
| שינוי בהון החוזר | -54.87M | 25.85M | 33.65M | -19.00M | -667.00K |
| יתרת לקוחות | -71.44M | -51.22M | -35.76M | -540.00K | -16.17M |
| מלאי | -36.20M | -15.39M | 1.40M | -24.43M | -20.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 35.76M | 540.00K | 16.17M |
| הון חוזר אחר | 52.76M | 92.46M | 32.25M | 5.43M | 19.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.52M | -17.91M | -23.36M | 6.39M | -25.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.82M | -140.97M | -179.82M | -602.15M | -297.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.37M | -135.70M | -179.29M | -634.63M | -252.55M |
| רכישות, נטו | 40.14M | -121.00K | -4.96M | -9.14M | -44.91M |
| רכישת השקעות | -10.16M | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.57M | -5.15M | 4.43M | 41.66M | -438.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.71M | -272.43M | -182.91M | 157.47M | 202.07M |
| פירעון חוב | -38.59M | -36.58M | -38.03M | 258.87M | -21.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.18M | -145.02M | -59.98M | -99.97M | -61.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.95M | -90.83M | -84.90M | -1.44M | -62.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.97M | 346.18M | 326.57M | 330.50M | 464.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.79M | 19.61M | -3.93M | -134.48M | 235.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.18M | 326.57M | 330.50M | 464.99M | 229.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.97M | 346.18M | 326.57M | 330.50M | 464.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.94M | 297.32M | 179.51M | -324.43M | 78.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.31M | 433.02M | 358.80M | 310.20M | 331.49M |
| הוצאות הוניות | -152.37M | -135.70M | -179.29M | -634.63M | -252.55M |
הנתונים מוצגים בש"ח