ויז'ן סיגמא (VISN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 135.60 | 3.47 | 3.92 | 3.78 |
| יחס מהיר | 4.37 | 135.60 | 3.47 | 3.92 | 5.44 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 16.94 | 0.29 | 0.16 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | 13.59 | 0.44 | -1.88 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | 13.59 | 1.30 | -4.35 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -363.14M | -260.59M | -188.45M | -184.25M | -181.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.25 | 2.17 | 1.64 | 1.54 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 3.57 | 2.95 | 2.83 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.81 | 0.62 | 2.96 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 0.56 | 0.71 | 0 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.85 | 3.43 | 2.83 | 2.90 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 275.08 | 192.60 | 149.72 | 139.61 | 146.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.30 | 15.94 | 16.45 | 15.10 | 19.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.39% | 96.32% | 100.00% | 100.00% | 56.66% |
| שיעור EBIT | 87.59% | 90.10% | 63.91% | 66.99% | 52.55% |
| שיעור EBITDA | 91.55% | 93.78% | 67.07% | 70.47% | 56.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.45% | 52.69% | 58.39% | 80.16% | 52.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | -3.74% | -49.42% | 2.27% | 10.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.01% | -21.07% | -44.28% | -1.79% | 4.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.01% | -21.07% | -54.55% | -1.79% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -491.26% | 563.30% | 89.60% | -78.83% | 45.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.55% | -7.10% | -84.63% | 2.84% | 19.41% |
| תשואה על הנכסים | -0.85% | -0.85% | -2.20% | -0.09% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.87% | -3.03% | -6.50% | -0.26% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 2.12% | 2.99% | 4.19% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.25% | 2.12% | 2.96% | -3.26% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.85% | -0.85% | -2.23% | -0.09% | 0.20% |
| תשואת רווחים | -8.28% | -4.77% | -11.19% | -0.48% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 6.18 | 6.45 | 0 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 635.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 2.27 | 2.72 | 2.74 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -162.41 | 59.11 | 56.60 | 0 | -902.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.80 | 59.11 | 56.60 | 0 | 66.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -968.60 |
| ימי אשראי מספקים | 258.21 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| מחזור תפעולי | 95.80 | 59.11 | 56.60 | 0 | -901.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.30 | 1.82 | 2.98 | -12.72 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.12 | 0.77 | 2.76 | -12.91 | 4.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.04 | 0.22 | 0.19 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 1.01 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.36 | 1.74 | 13.42 | -66.88 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.36 | 1.74 | 13.42 | -66.88 | 10.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | 0.15 | 0.24 | -0.98 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.32% | 1.46% | 5.59% | -26.84% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.12 | -20.91 | -8.94 | -206.21 | 114.81 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 4.42 | 3.96 | 3.69 | 5.38 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.80 | 68.46 | 17.90 | -3.73 | 12.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.13 | 29.15 | 16.57 | -3.78 | 11.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.39 | -0.00 | 1.43 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 20.65 | 22.35 | 20.34 | 29.37 |
| שווי חברה | 397.94M | 307.40M | 247.68M | 247.26M | 243.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 20.65 | 22.35 | 20.34 | 29.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.06 | 19.36 | 14.99 | 14.33 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.68 | 300.19 | 67.82 | -14.46 | 40.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.29 | 127.82 | 62.77 | -14.67 | 36.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.99 | 83.42 | 81.70 | 87.22 | 87.59 |
| הון עצמי למניה | 80.99 | 83.42 | 84.99 | 90.51 | 90.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.91 | -4.63 | -0.10 | 1.79 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 18.69 | 11.98 | 12.47 | 13.02 | 11.08 |
| רווח נקי למניה | -3.18 | -2.53 | -5.52 | -0.23 | 0.52 |
| נטל מס | -4.91 | 5.63 | 0.90 | -0.79 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.04 | -0.04 | -0.77 | 0.03 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.92 | -0.72 | -0.54 | 54.54 | 9.82 |
הנתונים מוצגים בש"ח