ויז'ן סיגמא (VISN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41M | 3.95M | -16.85M | 6.74M | 6.62M |
| רווח נקי | -3.35M | -7.32M | -309.00K | 687.00K | 40.25M |
| פחת והפחתות | 584.00K | 522.00K | 600.00K | 595.00K | 510.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 808.00K | 12.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.55M | -1.79M | 612.00K | 833.00K | -328.00K |
| יתרת לקוחות | 2.31M | -2.61M | 212.00K | 322.00K | -362.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -511.00K | -34.00K |
| יתרת ספקים | 290.00K | 0 | 0 | -282.00K | 479.00K |
| הון חוזר אחר | 4.95M | 818.00K | 400.00K | 793.00K | -445.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38M | 12.53M | -17.76M | -1.22M | -53.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.29M | -2.71M | -1.85M | -104.73M | -42.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -294.00K | -252.00K | -660.00K | -949.00K |
| רכישות, נטו | -55.85M | 0 | 0 | -19.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.06M | 0 | 0 | -84.41M | -41.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.42M | -1.60M | -84.41M | -41.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.69M | -122.00K | -1.42M | 99.81M | 40.17M |
| פירעון חוב | 57.69M | -12.00K | -2.15M | 101.38M | 40.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 11.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.58M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -110.00K | 730.00K | 1.91M | 263.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 2.56M | 1.45M | 21.58M | 19.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.64M | 0 | 0 | 5.04M | 7.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 434.00K | 1.12M | -20.13M | 1.82M | 4.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 1.45M | 21.58M | 19.76M | 15.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 2.56M | 1.45M | 21.58M | 19.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | 3.65M | -17.11M | 6.08M | 5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41M | 3.95M | -16.85M | 1.70M | -978.00K |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -294.00K | -252.00K | -660.00K | -949.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח