יוטרון (UTRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.11 | 1.29 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.25 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.28 | 0.47 | -0.07 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.55 | 2.79 | -0.24 | -0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -791.00K | 2.69M | 21.86M | 23.82M | 20.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.42 | 2.11 | 1.91 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1.91 | 0.19 | 0.16 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.74 | 0.80 | 0 | 6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 1.01 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.46 | -10.00 | 3.36 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.23% | 21.68% | 23.53% | 20.00% | 16.90% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 1.76% | 1.72% | 1.75% | 2.71% |
| שיעור EBITDA | 10.24% | 8.43% | 2.62% | 2.52% | 3.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 1.76% | 1.72% | 1.75% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 3.16% | 0.25% | 1.34% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 3.00% | 0.18% | 1.01% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | 3.00% | 0.18% | 1.01% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.74% | 95.13% | 71.17% | 75.55% | 74.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.23% | 178.98% | 14.42% | 76.40% | 82.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.57% | 0.13% | 0.94% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 6.23% | 0.27% | 1.79% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 2.84% | 2.45% | 2.91% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 2.57% | 1.44% | 1.71% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 3.30% | 0.13% | 0.94% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 3.62% | 0.16% | 1.33% | 1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.30 | 2.58 | 2.52 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 9.71 | 16.54 | 11.73 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 7.34 | 7.51 | 7.09 | 9.07 | 24.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.70 | 5.49 | 14.72 | 11.69 | 12.67 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.86 | 0.73 | 0.93 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 5.02 | 3.31 | 3.84 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.88 | 121.59 | 170.77 | 153.81 | 85.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.29 | 110.56 | 141.37 | 144.70 | 109.49 |
| ימי מלאי | 49.71 | 48.61 | 51.46 | 40.23 | 15.05 |
| ימי אשראי מספקים | 45.11 | 37.58 | 22.07 | 31.12 | 38.55 |
| מחזור תפעולי | 172.00 | 159.17 | 192.84 | 184.93 | 124.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.83 | 1.35 | -0.16 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.78 | 1.35 | -0.18 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.12 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.91 | 16.29 | 306.16 | -8.54 | -25.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.91 | 16.29 | 306.16 | -8.54 | -25.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.89 | 1.87 | -0.16 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.31 | -0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.31% | 17.01% | 28.42% | -4.85% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.13 | 26.91 | 617.01 | 75.14 | 69.83 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.83 | 1.09 | 0.76 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.34 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.70 | 5.88 | 3.52 | -20.62 | -19.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 5.52 | 3.51 | -23.04 | -20.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.01 | -7.29 | -1.38 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.34 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 8.39 | 31.55 | 33.46 | 34.86 |
| שווי חברה | 71.92M | 80.14M | 74.20M | 86.20M | 149.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 8.39 | 31.55 | 33.46 | 34.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 0.84 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.98 | 5.01 | 2.67 | -22.93 | -19.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 4.70 | 2.66 | -25.61 | -19.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.24 | 2.70 | 2.80 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.65 | 2.82 | 2.80 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5.58 | 5.51 | 4.36 | 4.95 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.71 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.79 | 0.14 | 0.76 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 5.01 | 176.34 | -3.26 | -3.44 |
הנתונים מוצגים בש"ח