יוטרון (UTRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.05M | 27.86M | -3.37M | -7.51M | 8.90M |
| רווח נקי | 3.40M | 158.00K | 1.03M | 2.18M | 1.09M |
| פחת והפחתות | 7.56M | 7.33M | 8.61M | 6.50M | 4.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.89M | 11.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 185.00K | 325.00K | 397.00K | 76.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.51M | 15.80M | -9.41M | -17.20M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | 1.41M | 6.52M | -538.00K | -22.61M | -3.24M |
| מלאי | -2.36M | -657.00K | -4.49M | 150.00K | 27.00K |
| יתרת ספקים | 5.23M | 0 | 0 | 6.52M | 2.07M |
| הון חוזר אחר | -767.00K | 9.94M | -4.39M | -1.21M | 4.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 4.39M | -3.93M | -14.28M | -11.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80M | 6.35M | -6.25M | -19.23M | 301.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.70M | -91.00K | -394.00K | -7.76M | -4.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.00K | 6.44M | -5.85M | -32.00K | 101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.10M | -7.65M | 451.00K | 6.68M | -8.93M |
| פירעון חוב | -10.02M | -7.65M | 451.00K | 6.68M | -8.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.08M | -3.63M | -3.79M | -3.32M | -3.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 38.44M | 12.29M | 20.73M | 39.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | -413.00K | 724.00K | 1.54M | -1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.38M | 26.15M | -8.44M | -18.52M | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.45M | 12.29M | 20.73M | 39.25M | 40.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.07M | 38.44M | 12.29M | 20.73M | 39.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.01M | 27.77M | -3.76M | -7.81M | 8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.05M | 27.86M | -3.37M | -7.51M | 8.90M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -91.00K | -394.00K | -296.00K | -132.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח