ניתוח באמצעות AI של יוניטרוניקס (UNIT)
יוניטרוניקס (TASE:UNIT)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,232.00(▲7.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר מרווחיות בסיסית יציבה, תזרים מזומנים חופשי חיובי ומאזן שמרני, אשר מתקזזים בחלקם בשל התכווצות חדה בהכנסות בתקופה האחרונה וירידה ברווחיות ביחס לשנות השיא הקודמות. האותות הטכניים הם ברובם ניטרליים, בעוד שהתמחור נתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד.
גורמים חיוביים
רווחיות בריאה
שולי רווח גולמי ונקי חזקים מצביעים על כך שיוניטרוניקס שומרת על כוח תמחור משמעותי ועל יעילות תפעולית. בסיס רווחיות זה יכול לתמוך בהשקעה במוצרים, בפיתוח ערוצי הפצה ובעמידות לאורך מחזורי ביקוש תעשייתיים רגילים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת יוניטרוניקס (UNIT)
- שווי שוק
- ₪268.66M
- תשואת דיבידנד
- 12.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.5
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- -7.67%
- צמיחת רווח למניה
- -34.19%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 151
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניטרוניקס, יחד עם החברות הבנות שלה, מתכננת, מפתחת, מייצרת, משווקת, מוכרת ותומכת בבקרים לוגיים מתוכנתים ומוצרי אוטומציה אחרים בישראל, באירופה, בארצות הברית וברחבי העולם. מוצרי הבקרים הלוגיים המתוכנתים שלה משמשים לפיקוד ולבקרה על מכונות המבצעות פעולות אוטומטיות, לרבות מערכות ייצור ומתקנים אוטומטיים אחרים בתחומים שונים. החברה התאגדה בשנת 1989 וממוקמת באיירפורט סיטי, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יוניטרוניקס מציגה בסיס פיננסי חזק, עם חוב נמוך והון עצמי יציב, ונשארת רווחית עם תזרים מזומנים חופשי חיובי. נקודת הדאגה המרכזית היא התכווצות ההכנסות בתקופות האחרונות והירידה בשיעורי הרווחיות לעומת השנים הקודמות, שהובילה לירידה בתשואות. אם הביקוש יתייצב, לחברה יש את יכולת המאזן להתמודד עם המחזור; אם הירידות יימשכו, איכות הרווחים והמרת הרווח למזומנים יהיו התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UNIT
ELTR
AFHL
TDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026