מחיר וניתוח של מניית יוניטרוניקס
גרף ונתונים עיקריים
-5.00 אג'(-0.23%)
2,141.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי2,138 - 2,199
טווח 52 שבועות1,996.00 - 2,780.00
מחיר בסיס2,146
מחזור יומי1.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.63K
טווח יומי2,138 - 2,199
טווח 52 שבועות1,996.00 - 2,780.00
מחיר בסיס2,146
מחזור יומי1.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.63K
שווי שוק₪300.28M
שווי פעילות307.42M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪5.25M
סך החוב (דוח אחרון)₪13.10M
מכפיל רווח19.5
בטא0.76
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.83%
תיאור החברה
יוניטרוניקס
יוניטרוניקס יחד עם חברות הבת שלה מתכננת, מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת בקרי לוגיקה מתוכנתים ומוצרי אוטומציה בישראל וברחבי העולם. מוצרי הבקרים שלה משמשים לפיקוד ושליטה על מכונות המבצעות פעולות אוטומטיות, כגון מערכות ייצור והתקנות אוטומטיות אחרות. החברה גם משווקת ומוכרת בקרי הנעה. יוניטרוניקס נוסדה בשנ...
איך החברה מרוויחה כסף
יוניטרוניקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי האוטומציה שלה, כולל בקרי PLC, ממשקי HMI ופתרונות IoT, שהם חיוניים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה גם מפיקה הכנסות מרישוי תוכנה, ומספקת ללקוחות תוכנת אוטומציה קניינית המשלימה את פתרונות החומרה שלה. בנוסף, יוניטרוניקס נהנית מהכנסות מחוזי שירות ותחזוקה, המבטיחים תמיכה שוטפת במוצריה. שותפויות אסטרטגיות עם מפיצים ומובילי תעשייה מרחיבות את היקף הפעילות ו-base הלקוחות שלה, ותורמות בכך לזרמי ההכנסות שלה. המחויבות של החברה לחדשנות ולשביעות רצון לקוחות ממלאת תפקיד מרכזי בהנעת עסקאות חוזרות ומשיכת לקוחות חדשים.
יוניטרוניקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי האוטומציה שלה, כולל בקרי PLC, ממשקי HMI ופתרונות IoT, שהם חיוניים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה גם מפיקה הכנסות מרישוי תוכנה, ומספקת ללקוחות תוכנת אוטומציה קניינית המשלימה את פתרונות החומרה שלה. בנוסף, יוניטרוניקס נהנית מהכנסות מחוזי שירות ותחזוקה, המבטיחים ת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יוניטרוניקס
סנטימנט שורי
שולי רווח ורווחיות יציביםשולי רווח גולמי גבוהים ומתמשכים ושולי רווח תפעוליים חזקים מבחינה היסטורית משקפים בידול מוצרי וכוח תמחור בשוקי ה-PLC ובקרי הבקרה המשולבים. גם על רקע לחצים אחרונים, מבנה השוליים המושרש מאפשר השקעה מחדש ארוכת טווח ושמירה על כושר תחרות בהשוואה לשחקני קומודיטי.
רצף תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי חיובי עקבי ותיקון משמעותי צפוי ב-2025 מעידים שהעסק מייצר מזומנים ממשיים למימון פעילות שוטפת, מחקר ופיתוח ותשואות לבעלי המניות, ללא צורך מהותי במימון חיצוני כבד. יציבות זו בייצור המזומנים תומכת בגמישות אסטרטגית ומספקת כרית לביצוע הקצאת הון בתקופות שפל מחזוריות.
מאזן שמרנייחס החוב להון הנמוך מאוד של יוניטרוניקס והמאזן השמרני מספקים חוסן פיננסי מתמשך לאורך מחזורי הענף. המינוף הנמוך מצמצם את סיכון המיחזור, שומר על יכולת לביצוע השקעות נקודתיות או חלוקת דיבידנדים, ותומך ביציבות במקרה שהביקוש התעשייתי ייחלש.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא עקביתתנודתיות בהמרת מזומנים ובהיסטוריית תזרים המזומנים החופשי מצביעה על תנודות בהון החוזר או על השפעות תזמון, ומעלה את סיכון התכנון. תזרימי מזומנים לא עקביים הופכים את המימון של השקעות הוניות, דיבידנדים ומו"פ לפחות צפוי ומגדילים את התלות ביתרות בתקופות האטה, דבר שמגביל גמישות פיננסית מתמשכת.
לחץ על שיעורי הרווחיות ב-2025ירידה חדה בשיעור הרווח הנקי בתוך שנה אחת מצביעה על לחץ מבני – עלייה בעלויות, לחץ על מחירים או דילול בתמהיל המוצרים – שעשוי להתמשך. שחיקה בשיעורי הרווחיות מפחיתה באופן ישיר את תזרים המזומנים החופשי ואת מרחב הגמישות האסטרטגית, ומאלצת קבלת החלטות קשות יותר בנוגע למחירים, להשקעות או למבנה העלויות לצורך החזרת הרווחיות.
ירידה בהכנסות וברווח למניה (EPS)צמיחה שלילית מהותית בהכנסות וברווח למניה מצביעה על היחלשות בביקוש או על אובדן נתח שוק, שעלולים להימשך מעבר לרבעון אחד. המשך התכווצות בשורת ההכנסות וברווחים עלול לשחוק את המינוף התפעולי ולהגביל את יכולת ההשקעה מחדש, ובכך ללחוץ על פוטנציאל הצמיחה ארוכת הטווח ועל התשואות לבעלי המניות.
שולי רווח ורווחיות יציביםשולי רווח גולמי גבוהים ומתמשכים ושולי רווח תפעוליים חזקים מבחינה היסטורית משקפים בידול מוצרי וכוח תמחור בשוקי ה-PLC ובקרי הבקרה המשולבים. גם על רקע לחצים אחרונים, מבנה השוליים המושרש מאפשר השקעה מחדש ארוכת טווח ושמירה על כושר תחרות בהשוואה לשחקני קומודיטי.