מחיר וניתוח של מניית יוניטרוניקס
גרף ונתונים עיקריים
2.00 אג'(0.1%)
2,041.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי2,039 - 2,063
טווח 52 שבועות1,691.00 - 2,774.00
מחיר בסיס2,039
מחזור יומי639.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.63K
טווח יומי2,039 - 2,063
טווח 52 שבועות1,691.00 - 2,774.00
מחיר בסיס2,039
מחזור יומי639.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.63K
שווי שוק₪285.31M
שווי פעילות254.07M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪7.80M
סך החוב (דוח אחרון)₪9.73M
מכפיל רווח13.4
בטא0.76
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.83%
תיאור החברה
יוניטרוניקס
יוניטרוניקס יחד עם החברות הבנות שלה עוסקת בתכנון בפיתוח בייצור בשיווק במכירה ובתמיכה של בקרים לוגיים מתוכנתים ומוצרי אוטומציה אחרים בישראל באירופה בארצות הברית וברחבי העולם מוצרי הבקרים הלוגיים המתוכנתים שלה משמשים לפיקוד ולבקרה על מכונות המבצעות פעולות אוטומטיות לרבות מערכות ייצור ומתקנים אוטומטיים...
איך החברה מרוויחה כסף
יוניטרוניקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי האוטומציה שלה, כולל בקרי PLC, ממשקי HMI ופתרונות IoT, שהם חיוניים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה גם מפיקה הכנסות מרישוי תוכנה, ומספקת ללקוחות תוכנת אוטומציה קניינית המשלימה את פתרונות החומרה שלה. בנוסף, יוניטרוניקס נהנית מהכנסות מחוזי שירות ותחזוקה, המבטיחים תמיכה שוטפת במוצריה. שותפויות אסטרטגיות עם מפיצים ומובילי תעשייה מרחיבות את היקף הפעילות ו-base הלקוחות שלה, ותורמות בכך לזרמי ההכנסות שלה. המחויבות של החברה לחדשנות ולשביעות רצון לקוחות ממלאת תפקיד מרכזי בהנעת עסקאות חוזרות ומשיכת לקוחות חדשים.
יוניטרוניקס מייצרת הכנסות ממכירת מוצרי האוטומציה שלה, כולל בקרי PLC, ממשקי HMI ופתרונות IoT, שהם חיוניים ליישומים תעשייתיים שונים. החברה גם מפיקה הכנסות מרישוי תוכנה, ומספקת ללקוחות תוכנת אוטומציה קניינית המשלימה את פתרונות החומרה שלה. בנוסף, יוניטרוניקס נהנית מהכנסות מחוזי שירות ותחזוקה, המבטיחים ת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יוניטרוניקס
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקהמינוף הנמוך מאוד של יוניטרוניקס (יחס חוב להון עצמי של כ~0.11 ב-12 החודשים האחרונים) וההון העצמי המשמעותי מעניקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מצמצם את סיכון המימון מחדש, תומך בחלוקת הון (דיבידנדים, השקעות הון, מחקר ופיתוח), ומאפשר לחברה להתמודד עם מחזורי ביקוש מבלי לוותר על השקעות אסטרטגיות.
שיעור רווח גולמי גבוה ומתמשך ושיעור רווח נקי בריאשיעור הרווח הגולמי בארבעת הרבעונים האחרונים (~49%) ושיעור הרווח הנקי ברמת אמצע הטווח החד-ספרתי העליון (~14%) משקפים רווחיות מוצר מבנית מהיצע המשולב של בקרי PLC וממשקי HMI ותמיכת תוכנה. שיעורי רווחיות אלה מייצרים כוח רווח מתמשך, מממנים השקעות חוזרות, ומספקים כרית כנגד תנודתיות מחזורית בהכנסות.
תזרים מזומנים שוטף וחופשי חיוביתזרים מזומנים שוטף חיובי עקבי ותזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה מצביעים על כך שהעסק מייצר מזומנים ממשיים. יצירת המזומנים המתמשכת הזו תומכת בדיבידנדים, בהיקף השקעות הון צנוע ובצרכים בהון חוזר, ובכך מחזקת את החוסן הפיננסי לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
מגמת התכווצות בהכנסותהתכווצות הכנסות רב־תקופתית (≈14%-) מאותתת על ביקוש חלש יותר בשוקי היעד או על אובדן נתח שוק. ירידות ממושכות בשורת ההכנסות העליונה פוגעות במנוף התפעולי, מגבילות את היכולת להשקיע מחדש, ומקשות על שימור שיעורי הרווחיות והתשואות בהיעדר התאוששות ברורה בזרם ההזמנות.
נרמול מרווחים מרמות השיאשיעורי המרווחים נרמלו מטה מרמות השיא של 2023–2024, מה שמפחית רווחיות עודפת. אם הגורמים היו מבניים — לחץ מחירים, שינוי תמהיל או תחרותיות — הדבר עלול לדחוס את כוח הרווח לטווח הארוך ולהגביל את יכולתה של יוניטרוניקס להרחיב מרווחי רווח תפעולי בהמשך.
המרה בלתי עקבית של תזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים החופשי נמוך באופן מהותי מרווח הנקי ונוטה לתנודתיות (התרחבות חזקה ב-2023 ולאחריה ירידות), דבר הפוגע באיכות המזומנים. המרה בלתי צפויה של תזרים המזומנים מקשה על מימון דיבידנד בר-קיימא ועל תכנון ההון, ומגבירה את התלות ברזרבות המאזן בתקופות של האטה.
מינוף נמוך / מאזן חזקהמינוף הנמוך מאוד של יוניטרוניקס (יחס חוב להון עצמי של כ~0.11 ב-12 החודשים האחרונים) וההון העצמי המשמעותי מעניקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מצמצם את סיכון המימון מחדש, תומך בחלוקת הון (דיבידנדים, השקעות הון, מחקר ופיתוח), ומאפשר לחברה להתמודד עם מחזורי ביקוש מבלי לוותר על השקעות אסטרטגיות.