טיאסג'י (TSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 1.60 | 1.38 | 1.92 | 2.19 |
| יחס מהיר | 3.37 | 1.60 | 1.38 | 1.92 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 0.75 | 1.95 | 0.75 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.87 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.70 | 8.06 | 1.69 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.26M | -61.53M | -36.01M | -40.50M | -37.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.63 | 1.36 | 2.25 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.58 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.22 | 0.47 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.33 | 3.25 | 4.21 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.18 | 1.40 | 0.69 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 2.55 | 2.48 | 0.71 | -0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.69 | 80.85 | 29.26 | 31.67 | 26.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.50 | -2.40 | 3.51 | 9.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 24.17% | 20.70% | 20.07% | 20.68% |
| שיעור EBIT | 13.80% | 8.11% | 8.31% | 9.60% | -1.39% |
| שיעור EBITDA | 21.15% | 13.80% | 14.19% | 15.57% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | 8.65% | 8.31% | 9.60% | -1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 4.71% | 5.07% | 6.05% | -3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 3.80% | 3.08% | 3.70% | -3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 3.80% | 3.51% | 4.28% | -3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.37% | 80.60% | 60.82% | 61.11% | 105.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.21% | 54.49% | 60.98% | 63.04% | 271.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.47% | 1.88% | 2.48% | -2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 5.76% | 6.12% | 10.46% | -10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 8.02% | 7.47% | 8.31% | -0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 5.90% | 4.81% | 5.46% | -0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.73% | 4.00% | 3.13% | 4.13% | -3.18% |
| תשואת רווחים | 2.19% | 1.21% | 0.78% | 0.75% | -0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 3.03 | 3.73 | 5.19 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 8.90 | 14.19 | 15.82 | 15.02 |
| מחזור מלאי | 185.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 5.25 | 1.24 | 4.18 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 6.31 | 4.00 | 2.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.04 | 79.53 | 72.15 | 47.27 | 48.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.74 | 120.53 | 97.87 | 70.35 | 72.72 |
| ימי מלאי | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.66 | 41.00 | 25.72 | 23.07 | 24.31 |
| מחזור תפעולי | 176.70 | 120.53 | 97.87 | 70.35 | 72.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.69 | 23.15 | 18.63 | 3.65 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.10 | 20.04 | 17.59 | 3.20 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.58 | 3.12 | 1.04 | 0.45 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.27 | 4.45 | 17.97 | 8.15 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.46 | 7.43 | 17.97 | 8.15 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.31 | 0.67 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.46 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 3.55% | 10.88% | 1.91% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.76 | 82.84 | 128.33 | 133.77 | -141.34 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 3.15 | 3.96 | 4.95 | 5.64 |
| מכפיל הון | 1.96 | 4.77 | 7.87 | 13.99 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.53 | 28.20 | 9.19 | 52.49 | 106.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 24.40 | 8.68 | 46.05 | 41.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 0.19 | 160.42 | -0.65 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 4.77 | 7.87 | 13.99 | 14.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 23.30 | 25.51 | 35.27 | 152.94 |
| שווי חברה | 998.39M | 1.38B | 320.07M | 449.50M | 431.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 23.30 | 25.51 | 35.27 | 152.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.21 | 3.62 | 5.49 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.06 | 28.82 | 8.40 | 58.29 | 113.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 24.94 | 7.93 | 51.14 | 43.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.17 | 12.55 | -6.05 | -8.12 | -6.63 |
| הון עצמי למניה | 161.83 | 118.53 | 20.55 | 12.00 | 11.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.31 | 0.29 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 129.08 | 179.59 | 40.81 | 33.95 | 29.79 |
| רווח נקי למניה | 6.96 | 6.82 | 1.26 | 1.26 | -1.19 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 0.61 | 0.61 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 2.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 3.40 | 3.57 | 0.70 | -3.43 |
הנתונים מוצגים בש"ח