טיאסג'י (TSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.47M | 40.35M | 8.79M | 33.82M |
| רווח נקי | 16.33M | 11.31M | 12.63M | -9.87M |
| פחת והפחתות | 24.48M | 19.05M | 17.65M | 13.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.49M | 8.49M | 511.00K | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -3.58M | -2.73M | -1.57M | 28.82M |
| יתרת לקוחות | 3.12M | 11.25K | -903.24K | 18.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 419.36K | 334.60K | -19.70M |
| הון חוזר אחר | -6.69M | -3.16M | -1.01M | 29.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.75M | 4.23M | -20.43M | 100.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.11M | -9.60M | 2.55M | -81.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47M | -2.25M | -3.89M | -20.67M |
| רכישות, נטו | -46.27M | -32.02M | -24.38M | -61.18M |
| רכישת השקעות | -7.16M | -2.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80M | 27.51M | 43.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.01M | -317.00K | -13.17M | -3.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.04M | 13.05M | -12.62M | 149.70M |
| פירעון חוב | -389.00K | -6.32M | -6.46M | 159.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.64M | 12.76M | -2.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.21M | 6.62M | -3.17M | -10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.51M | 90.60M | 12.76M | 118.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -490.00K | 714.00K | 191.40K | 17.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 58.91M | 44.53M | -1.09M | 118.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.60M | 46.08M | 13.85M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.51M | 90.60M | 12.76M | 118.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.00M | 38.11M | 7.71M | 13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.47M | 40.35M | 8.79M | 33.82M |
| הוצאות הוניות | -7.47M | -2.25M | -1.08M | -20.67M |
הנתונים מוצגים בש"ח