טראלייט (TRLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.26 | 1.43 | 3.58 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.26 | 1.43 | 3.52 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.38 | 0.02 | 0.76 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.26 | -0.09 | -0.58 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.77 | -0.18 | -1.28 | -2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -864.33M | -734.20M | -641.04M | -450.29M | -76.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.36 | 2.16 | 2.66 | 2.03 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.46 | 4.17 | 3.39 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.82 | -0.12 | 0.19 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.25 | -4.44 | -0.66 | -4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.75 | 1.40 | 1.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.56 | 11.83 | 10.41 | 10.06 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.82 | 17.44 | -45.95 | 81.09 | -22.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 33.42% | 27.57% | 27.54% | 35.12% |
| שיעור EBIT | 25.72% | 19.76% | -129.60% | 0.57% | -15.63% |
| שיעור EBITDA | 66.16% | 56.65% | -86.93% | 9.88% | -8.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 12.75% | -160.87% | -11.11% | -15.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.27% | -31.77% | -235.59% | -16.25% | -36.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.95% | -8.92% | -201.13% | -14.25% | -14.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.00% | -10.33% | -201.93% | -14.30% | -16.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.55% | 28.07% | 85.37% | 87.73% | 41.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -146.03% | -249.16% | 146.45% | 146.19% | 226.84% |
| תשואה על הנכסים | -0.28% | -0.48% | -3.19% | -0.97% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.09% | -1.65% | -13.32% | -3.30% | -2.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 0.73% | -2.97% | -0.82% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | 0.23% | -2.35% | -0.69% | -1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.28% | -0.48% | -3.23% | -0.99% | -1.47% |
| תשואת רווחים | -0.37% | -0.64% | -7.89% | -2.19% | -2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 2.06 | 6.27 | 0.86 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 1.23 | 1.23 | 2.06 | 1.13 |
| מחזור מלאי | 1,632.54 | 1,805.07 | 485.10 | 12.70 | 175.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.75 | 0.14 | 0.54 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -237.08 | -119.96 | -237.57 | 275.86 | 28.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 289.51 | 176.89 | 58.26 | 424.68 | 349.03 |
| ימי מלאי | 0.22 | 0.20 | 0.75 | 28.75 | 2.08 |
| ימי אשראי מספקים | 526.81 | 297.05 | 296.58 | 177.57 | 322.58 |
| מחזור תפעולי | 289.73 | 177.10 | 59.01 | 453.43 | 351.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.33 | -0.20 | -0.67 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.02 | -0.97 | -1.99 | -6.02 | -2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 1.30 | 1.79 | 5.34 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -27.28 | -2.94 | 10.15 | 8.94 | 6.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.25 | -0.11 | -0.13 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.25 | -0.11 | -0.13 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.34 | -0.76 | -0.60 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.48% | -7.22% | -30.30% | -82.43% | -49.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -273.72 | -155.27 | -12.61 | -45.61 | -44.22 |
| מכפיל מכירות | 16.28 | 13.84 | 25.50 | 6.50 | 6.56 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.56 | 1.69 | 1.50 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.42 | -13.85 | -3.30 | -1.21 | -2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.20 | 40.75 | -33.48 | -10.84 | -13.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 1.86 | -0.06 | -1.00 | -4.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.56 | 1.69 | 1.50 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 41.42 | 41.88 | -75.28 | 146.91 | -103.95 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.80B | 1.31B | 1.16B | 473.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.42 | 41.88 | -75.28 | 146.91 | -103.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.41 | 23.72 | 65.44 | 14.51 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.49 | -23.74 | -8.47 | -2.71 | -2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.60 | 69.83 | -85.95 | -24.20 | -17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.62 | 5.75 | 4.55 | 5.66 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 5.24 | 3.88 | 4.86 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | 0.67 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.97 | 0.26 | 1.12 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.52 | -0.16 | -0.11 |
| נטל מס | 0.24 | 0.28 | 0.85 | 0.88 | 0.41 |
| נטל ריבית | -0.98 | -1.61 | 1.82 | -28.50 | 2.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 1.52 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -2.06 | 0.38 | 4.19 | 2.79 |
הנתונים מוצגים בש"ח