טראלייט (TRLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.79M | -15.30M | -47.85M | -26.55M | -17.81M |
| רווח נקי | -12.50M | -40.41M | -11.41M | -9.51M | -7.51M |
| פחת והפחתות | 28.01M | 11.94M | 7.43M | 4.23M | 177.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.76M | 2.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 1.65M | 2.28M | 3.03M | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | -14.97M | 13.20M | -46.05M | -30.98M | -15.71M |
| יתרת לקוחות | -3.07M | -2.27M | -27.93M | -31.99M | -12.65M |
| מלאי | 55.00K | 2.85M | -4.35M | -208.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 27.93M | 31.99M | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.95M | 12.62M | -41.70M | -30.78M | -3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.18M | -1.67M | -92.00K | -8.08M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.95M | -132.00M | -446.82M | -155.33M | -166.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.67M | -139.93M | -379.73M | -155.76M | -80.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -68.15M | 0 | -36.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.10M | 0 | 868.00K | 438.00K | 49.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.38M | 7.93M | 184.00K | -62.00K | -49.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.34M | 87.91M | 501.69M | 68.70M | 308.40M |
| פירעון חוב | 47.99M | 16.61M | 472.81M | 62.11M | 19.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 92.35M | 71.29M | 28.88M | 6.59M | 169.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.04M | 2.95M | 62.27M | 54.86M | 167.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.10M | 73.00K | 395.00K | 58.00K | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 135.08M | -59.32M | 7.41M | -113.13M | 122.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95M | 62.27M | 54.86M | 167.98M | 45.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.04M | 2.95M | 62.27M | 54.86M | 167.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.88M | -155.23M | -427.67M | -182.32M | -98.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.79M | -15.30M | -47.85M | -26.55M | -17.81M |
| הוצאות הוניות | -101.67M | -139.93M | -379.83M | -155.76M | -80.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח