טופ גרופ (TOPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 0.91 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 0.91 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.76 | 0.43 | 0.38 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.51M | -62.51M | -66.55M | -69.87M | -77.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.24 | 1.58 | 1.58 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.87 | 4.40 | 4.28 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.67 | 0.50 | 0.41 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 4.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.50 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.73 | 5.31 | 5.70 | 5.02 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.56 | 2.91 | 3.19 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.61% | 35.66% | 35.97% | 34.87% | 36.86% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 9.74% | 9.07% | 8.41% | 9.58% |
| שיעור EBITDA | 13.77% | 13.76% | 10.37% | 9.90% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 9.74% | 9.07% | 8.41% | 9.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.85% | 7.63% | 7.36% | 6.11% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.51% | 5.78% | 5.11% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 5.86% | 6.01% | 5.31% | 7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 72.20% | 78.62% | 83.69% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.09% | 78.32% | 81.12% | 72.67% | 88.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.87% | 4.59% | 4.20% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.83% | 18.84% | 20.20% | 18.00% | 24.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.11% | 18.17% | 15.59% | 15.35% | 14.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.17% | 10.80% | 9.42% | 9.18% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.00% | 7.49% | 6.67% | 6.43% | 9.20% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 5.95% | 6.34% | 8.14% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 2.36 | 1.98 | 2.31 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 5.66 | 4.20 | 9.26 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.70 | 10.34 | 8.39 | 7.11 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.45 | 87.39 | -68.11 | -24.63 | -84.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.50 | 89.93 | 97.48 | 118.80 | 119.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.76 | 154.38 | 184.46 | 158.20 | 161.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.26 | 64.46 | 86.98 | 39.40 | 41.35 |
| מחזור תפעולי | 158.76 | 154.38 | 184.46 | 158.20 | 161.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.64 | 0.98 | 0.93 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.63 | 0.89 | 0.87 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 4.48 | 2.61 | 3.16 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 274.49 | 138.42 | 10.36 | 15.96 | 11.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 12.76% | 7.73% | 12.43% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 16.79 | 15.77 | 12.28 | 14.92 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.92 | 0.91 | 0.63 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.52 | 3.16 | 3.18 | 2.21 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 7.84 | 12.94 | 8.04 | 14.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 7.78 | 11.69 | 7.54 | 13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | 4.09 | 0.56 | -0.66 | 2.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 3.16 | 3.18 | 2.21 | 3.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 8.29 | 11.71 | 9.53 | 12.88 |
| שווי חברה | 290.05M | 333.27M | 325.87M | 223.45M | 303.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 8.29 | 11.71 | 9.53 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.14 | 1.21 | 0.94 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 9.66 | 17.22 | 12.09 | 19.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.01 | 9.59 | 15.56 | 11.33 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.43 | -1.06 | -1.04 | -1.24 | -1.55 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 4.03 | 3.61 | 3.17 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.05 | 13.80 | 12.62 | 11.17 | 10.09 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.57 | 0.70 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.16 | 1.35 | 1.63 | 1.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח