טופ גרופ (TOPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.74M | 20.94M | 19.72M | 17.10M | 12.33M |
| רווח נקי | 16.10M | 15.53M | 12.11M | 14.94M | 140.86K |
| פחת והפחתות | 11.75M | 11.51M | 11.07M | 9.11M | 71.16K |
| מס הכנסה נדחה | -1.38M | 0 | 0 | 0 | -9.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.18M | -26.95M | -2.48M | -11.60M | -76.36K |
| יתרת לקוחות | 17.95M | -33.11M | -8.03M | -17.37M | -101.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.85M | 0 | 0 | 0 | -2.44K |
| הון חוזר אחר | -2.92M | 6.16M | 5.55M | 5.77M | 27.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 20.85M | -977.00K | 4.66M | 12.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66M | -15.68M | -1.87M | -2.54M | -20.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -2.02M | -1.24M | -1.54M | -19.62K |
| רכישות, נטו | -5.55M | -15.01M | -1.49M | -2.37M | -189.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 175.00K | 0 | 0 | 0 | 2.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | 975.00K | 1.35M | 853.00K | 1.38M | -20.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.08M | 3.46M | -2.72M | -11.93M | 3.71M |
| פירעון חוב | -12.68M | 18.37M | -15.57M | -1.30M | 17.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.50M | -6.00M | -5.00M | -7.00M | -4.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90M | -8.91M | 17.85M | -3.63M | -8.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.31M | 40.30M | 31.58M | 16.45M | 13.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.01M | 8.72M | 15.13M | 2.63M | -4.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.30M | 31.58M | 16.45M | 13.82M | 18.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.31M | 40.30M | 31.58M | 16.45M | 13.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.49M | 18.92M | 18.48M | 15.55M | 10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.74M | 20.94M | 19.72M | 17.10M | 12.33M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -2.02M | -1.24M | -1.54M | -1.56M |
הנתונים מוצגים בש"ח