תמיס (TMIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 3.12 | 3.43 | 4.71 | 3.73 |
| יחס מהיר | 2.63 | 3.12 | 3.43 | 1.15 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.52 | 3.33 | 1.06 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | -0.36 | 3.70 | -0.40 | -2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.65 | 7.92 | 0.27 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | 0.65 | 0 | 78.93 | -34.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.61M | -37.74M | 23.33M | 43.97M | 12.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.01 | 1.26 | 1.19 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.95 | -2.98 | 0 | -120.39 | -54.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.57 | 8.63 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | -2.24 | -0.80 | 2.63 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.23% | 30.71% | 45.99% | -199.89% | -658.28% |
| שיעור EBIT | 445.33% | -105.16% | 41.87% | -548.95% | -947.44% |
| שיעור EBITDA | 445.81% | -105.00% | 41.92% | -527.01% | -926.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.53% | 15.90% | 41.87% | -553.80% | -947.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 392.17% | -110.91% | 43.59% | -527.01% | -723.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 393.20% | -115.73% | 37.44% | -539.91% | -717.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 392.61% | -115.92% | 37.40% | -544.21% | -727.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 104.34% | 85.90% | 102.45% | 99.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 693.79% | -697.39% | 104.11% | 95.16% | 76.37% |
| תשואה על הנכסים | 19.56% | -18.28% | 80.86% | -6.88% | -16.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.37% | -36.69% | 101.87% | -8.19% | -17.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 2.64% | 115.50% | -8.47% | -23.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.51% | 99.10% | -8.46% | -23.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.56% | -18.28% | 80.86% | -6.88% | -16.52% |
| תשואת רווחים | 26.21% | -25.86% | 34.47% | -6.83% | -15.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 5.33 | 5,324.44 | 12.60 | 37.62 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 0 | 474.85 | 41.21 | 32.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.68 | 382.84 | 1,312.88 | 7.26 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.16 | 2.16 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.98 | 2.84 | 0.03 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,143.57 | 68.51 | -0.70 | 5,685.67 | 223.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.55 | 68.51 | 0.07 | 28.97 | 9.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 5,665.55 | 225.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1,260.12 | 0 | 0.77 | 8.86 | 11.35 |
| מחזור תפעולי | 116.55 | 68.51 | 0.07 | 5,694.53 | 234.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | 0.55 | 12.23 | 0.52 | -1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 0.55 | 12.23 | 0.52 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 311.45 | 1.34 | 0 | -151.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 311.45 | 0 | 0 | -151.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.06 | 0 | 78.93 | -34.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | 0.20 | 0.80 | 3.57 | -5.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.90% | 4.53% | 73.34% | 4.51% | -12.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.81 | -3.87 | 2.90 | -14.64 | -6.45 |
| מכפיל מכירות | 15.00 | 4.48 | 1.09 | 79.05 | 46.24 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.42 | 2.96 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.66 | 22.07 | 1.36 | 22.16 | -7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.66 | 22.00 | 1.36 | 22.16 | -7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.27 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.42 | 2.96 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | -6.51 | 1.79 | -12.37 | -4.27 |
| שווי חברה | 119.94M | 115.06M | 71.98M | 59.13M | 58.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | -6.51 | 1.79 | -12.37 | -4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.05 | 6.83 | 0.75 | 65.20 | 39.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.71 | 33.69 | 0.94 | 18.27 | -6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.71 | 33.58 | 0.94 | 18.27 | -6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.25 | 8.42 | 5.55 | 9.50 | 9.45 |
| הון עצמי למניה | 9.35 | 8.51 | 5.64 | 9.59 | 9.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.05 | 0.14 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 2.70 | 15.36 | 0.15 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | -3.12 | 5.75 | -0.78 | -1.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 0.86 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 3.49 | 2.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.18 | 2.13 | -0.66 | 0.82 |
הנתונים מוצגים בש"ח