תמיס (TMIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 76.34M | 3.24M | -8.61M | -226.00K |
| רווח נקי | -19.49M | 35.89M | -4.90M | -10.52M | -4.15M |
| פחת והפחתות | 27.00K | 52.00K | 199.00K | 309.00K | 379.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.93M | 44.05M | 6.57M | -4.03M | 2.29M |
| יתרת לקוחות | 16.00K | 54.00K | -33.00K | 60.00K | 5.30M |
| מלאי | 11.54M | 51.01M | -451.00K | -1.86M | -3.21M |
| יתרת ספקים | -109.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.53M | -7.01M | 7.05M | -2.23M | 196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.97M | -3.65M | 1.37M | 5.64M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.00M | 1.03M | -563.00K | 11.60M | 15.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | 0 | 0 | -57.00K | -454.00K |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -75.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.03M | -563.00K | 11.66M | 16.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.11M | -56.83M | -177.00K | -284.00K | -35.76M |
| פירעון חוב | 52.11M | -41.00K | -177.00K | -284.00K | -506.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -56.79M | 0 | 0 | -35.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 32.11M | 12.60M | 10.01M | 7.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -164.00K | -1.04M | 101.00K | 34.00K | -218.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.63M | 19.51M | 2.60M | 2.74M | -20.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.83M | 12.60M | 10.01M | 7.26M | 27.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 32.11M | 12.60M | 10.01M | 7.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.42M | 76.34M | 3.24M | -8.67M | -680.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 76.34M | 3.24M | -8.61M | -226.00K |
| הוצאות הוניות | -11.00K | 0 | 0 | -57.00K | -454.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח