טלסיס (TLSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.72 | 2.24 | 1.92 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.22 | 1.35 | 1.00 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.70 | 0.74 | 0.51 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | 0.55 | 0.90 | 1.05 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.81 | 1.03 | 1.19 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.32 | 5.84 | 11.34 | 8.66 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.81M | 94.14M | 31.48M | 109.79M | 58.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 1.96 | 1.47 | 1.66 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -4.31 | 4.55 | 10.28 | 9.57 | 94.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.92 | 51.21 | 41.99 | 71.49 | 88.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.37 | 7.85 | 1.15 | 4.91 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | -0.45 | -0.33 | -0.17 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 40.90% | 44.40% | 45.80% | 41.12% |
| שיעור EBIT | 38.85% | 30.20% | 30.08% | 35.72% | 31.46% |
| שיעור EBITDA | 35.99% | 32.52% | 36.36% | 39.43% | 35.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.40% | 29.49% | 29.71% | 36.75% | 31.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.18% | 29.62% | 29.37% | 35.20% | 31.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.80% | 26.76% | 24.40% | 23.40% | 20.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.66% | 26.86% | 26.51% | 31.99% | 28.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.66% | 90.33% | 83.08% | 66.47% | 66.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.19% | 100.45% | 98.87% | 95.79% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | -16.03% | 24.81% | 23.00% | 29.38% | 20.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.20% | 48.73% | 33.90% | 48.81% | 39.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.69% | 45.67% | 38.12% | 65.84% | 50.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.04% | 37.49% | 32.95% | 55.92% | 46.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.23% | 34.35% | 35.45% | 44.68% | 31.48% |
| תשואת רווחים | -3.38% | 17.57% | 5.61% | 7.99% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.16 | 5.84 | 7.54 | -1,396.49 | 7.46 |
| מחזור זכאים | -0.96 | 3.54 | 7.71 | 4.88 | 3.26 |
| מחזור מלאי | -0.90 | 2.74 | 2.21 | 2.47 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | -30.99 | 38.10 | 22.00 | 23.66 | 16.10 |
| מחזור נכסים | -0.49 | 0.93 | 0.94 | 1.26 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.09 | 5.01 | 3.02 | 5.69 | 6.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -195.35 | 92.52 | 166.41 | 72.77 | 102.51 |
| ימי אשראי לקוחות | -169.22 | 62.48 | 48.39 | -0.26 | 48.93 |
| ימי מלאי | -406.45 | 133.01 | 165.39 | 147.82 | 165.38 |
| ימי אשראי מספקים | -380.31 | 102.98 | 47.37 | 74.79 | 111.79 |
| מחזור תפעולי | -575.67 | 195.49 | 213.78 | 147.55 | 214.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.09 | 16.63 | 3.44 | 22.99 | 14.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.76 | 15.85 | 3.26 | 22.21 | 12.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.78 | 0.19 | 0.78 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.16 | 1.18 | 0.89 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.07 | 21.35 | 18.59 | 29.30 | 11.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.20 | 3.24 | 5.12 | 6.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.16% | 21.83% | 6.30% | 9.35% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.86 | 5.70 | 17.84 | 12.51 | 14.55 |
| מכפיל מכירות | -10.05 | 1.52 | 4.35 | 2.93 | 2.99 |
| מכפיל הון | 11.21 | 2.77 | 6.04 | 6.11 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.02 | 4.58 | 15.88 | 10.69 | 15.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.65 | 4.37 | 15.02 | 10.33 | 14.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.40 | 0.33 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.21 | 2.77 | 6.04 | 6.11 | 5.72 |
| מכפיל שווי חברה | -27.32 | 4.23 | 11.63 | 7.25 | 8.11 |
| שווי חברה | 2.85B | 595.07M | 454.87M | 1.57B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.32 | 4.23 | 11.63 | 7.25 | 8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | -9.83 | 1.38 | 4.23 | 2.86 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.49 | 4.14 | 15.44 | 10.45 | 14.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.95 | 3.95 | 14.61 | 10.09 | 13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.74 | 12.02 | 4.15 | 21.51 | 14.02 |
| הון עצמי למניה | 28.47 | 26.19 | 8.57 | 38.90 | 34.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | -32.88 | 47.69 | 11.90 | 81.14 | 66.73 |
| רווח נקי למניה | -10.78 | 12.76 | 2.90 | 18.99 | 13.72 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.30 | 1.09 | 0.89 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD