טלסיס (TLSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.78M | 31.14M | 43.08M | 26.51M | 42.74M |
| רווח נקי | 116.13M | 28.53M | 48.63M | 36.30M | 20.33M |
| פחת והפחתות | 10.02M | 6.76M | 5.65M | 5.10M | 5.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.24M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.08M | 949.32K | 817.65K | 392.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.10M | -1.95M | -9.94M | -11.67M | 18.81M |
| יתרת לקוחות | -37.01M | 533.53K | 1.42M | -5.24M | 1.11M |
| מלאי | -7.23M | 6.17M | -619.06K | -14.99M | -9.24M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.04M | -1.42M | 5.24M | -1.11M |
| הון חוזר אחר | 78.34M | 385.05K | -9.32M | 3.32M | 28.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.55M | -3.15M | -2.07M | -376.93K | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.74M | -3.32M | -353.71K | -62.34K | -3.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -957.70K | -381.21K | -457.58K | -2.27M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.95M | -887.94K |
| רכישת השקעות | -2.01M | -1.89M | -55.40K | -2.95M | -1.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33M | 245.08K | 1.05M | 4.92M | 7.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.10M | -1.29M | -886.90K | -2.71M | 490.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.27M | -23.67M | -41.60M | -33.31M | -25.58M |
| פירעון חוב | 38.20M | 1.84M | 5.26M | -5.65M | -1.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 374.20K | 256.06K | 19.43M | 62.92K | 300.16K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.14M | -24.70M | -46.84M | -17.95M | -16.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -1.06M | -19.46M | -9.77M | -7.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.87M | 22.46M | 18.62M | 18.01M | 25.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.93M | -132.01K | 294.99K | 1.80M | -715.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.70M | 4.02M | 1.42M | -5.06M | 12.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.17M | 18.45M | 17.20M | 23.06M | 13.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.87M | 22.46M | 18.62M | 18.01M | 25.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.72M | 29.46M | 41.61M | 24.24M | 40.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.78M | 31.14M | 43.08M | 26.51M | 42.74M |
| הוצאות הוניות | -7.06M | -1.67M | -1.47M | -2.27M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD