עין שלישית (THES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.09 | 1.05 | 2.32 | 1.19 | 0.86 |
| יחס מהיר | 4.05 | 0.62 | 1.89 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 0.09 | 0.73 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -0.39 | -0.50 | -0.02 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -0.43 | -0.98 | -0.11 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -42.47 | -0.94 | -3.14 | -0.45 | -2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.20M | -2.56M | 12.29M | -2.73M | -7.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.45 | 0.17 | 0.43 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 4.69 | 0.32 | -9.72 | -1.66 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.82 | 0.24 | 1.11 | 2.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.32 | -4.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 10.48 | 1.91 | -22.49 | -2.38 |
| יחס כיסוי חוב | -8.98 | -0.83 | -0.72 | 0.21 | -2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.85 | -8.79 | -2.27 | 0.69 | -8.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.68 | 0.34 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | -1.16 | 0.82 | 6.33 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 10.47% | 32.24% | 65.30% | 38.71% |
| שיעור EBIT | -54.82% | -58.13% | -27.26% | 4.87% | -69.73% |
| שיעור EBITDA | -49.76% | -54.56% | -23.62% | 5.67% | -65.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.77% | -58.13% | -30.32% | 4.99% | -69.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.82% | -62.16% | -40.72% | -3.38% | -78.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.00% | -62.40% | -40.72% | -3.38% | -78.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.00% | -62.40% | -40.72% | -3.38% | -78.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 100.40% | 100.00% | 100.00% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.20% | 106.92% | 134.33% | -67.79% | 112.34% |
| תשואה על הנכסים | -35.56% | -37.36% | -26.17% | -2.92% | -72.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.36% | -391.46% | -49.94% | 65.66% | 171.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.63% | -158.62% | -32.42% | 16.97% | -576.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.03% | -60.74% | -26.38% | 9.59% | -175.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.56% | -37.36% | -26.17% | -2.92% | -72.01% |
| תשואת רווחים | -17.88% | -10.28% | -10.28% | -0.76% | -22.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.45 | 1.43 | 3.76 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 2.08 | 5.44 | 1.93 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 1.58 | 2.52 | 1.45 | 11.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.27 | 3.66 | 10.68 | 10.59 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 2.65 | 2.09 | 32.46 | 32.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.30 | 307.29 | 333.67 | 159.33 | 39.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.70 | 251.94 | 256.07 | 97.01 | 110.88 |
| ימי מלאי | 128.59 | 230.62 | 144.70 | 251.87 | 30.74 |
| ימי אשראי מספקים | 40.99 | 175.27 | 67.10 | 189.56 | 101.99 |
| מחזור תפעולי | 323.29 | 482.56 | 400.77 | 348.89 | 141.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.25 | -0.46 | -0.53 | -0.07 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.30 | -0.52 | -0.56 | -0.07 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.56 | -8.15 | -16.63 | -49.89 | -46.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.56 | -8.15 | -16.63 | -49.89 | -46.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.99 | -0.74 | -2.35 | -0.18 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | -0.55 | -0.61 | -0.09 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.64% | -10.26% | -16.23% | -2.08% | -15.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.18 | -9.69 | -9.81 | -131.59 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 6.07 | 3.96 | 4.45 | 3.49 |
| מכפיל הון | 2.60 | 38.08 | 4.86 | -86.41 | -7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -9.75 | -6.16 | -47.98 | -6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75 | -10.94 | -6.53 | -48.94 | -6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.20 | -0.01 | 1.39 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 38.08 | 4.86 | -86.41 | -7.57 |
| מכפיל שווי חברה | -8.28 | -12.29 | -15.95 | 84.72 | -6.43 |
| שווי חברה | 170.91M | 140.37M | 66.11M | 71.25M | 43.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.28 | -12.29 | -15.95 | 84.72 | -6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 6.71 | 3.77 | 4.81 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -10.77 | -5.86 | -51.86 | -7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -12.09 | -6.21 | -52.90 | -7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 0.15 | 0.71 | -0.04 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 0.13 | 0.71 | -0.04 | -0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 0.83 | 0.87 | 0.76 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -0.52 | -0.35 | -0.03 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.49 | -0.69 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.36 | 0.13 | 0.10 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 0.89 | 1.49 | 2.69 | 0.68 |
הנתונים מוצגים בש"ח